ETF Vergleich – Bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen
Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fondsname | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
| Anlagestrategie | Aktien | Europa | Aktien | Europa | Aktien | Europa (ex UK) | Aktien | Europa |
| Extra-Magazin Review | ||||
| ISIN | ||||
| WKN | ||||
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
| TER | 0,20 % | 0,12 % | 0,40 % | 0,10 % |
| ø TD | -0,16 % | -0,06 % | -0,12 % | -0,27 % |
| Fondsvolumen | 5.866 Mio. € | 6.544 Mio. € | 1.075 Mio. € | 2.476 Mio. € |
| Fondswährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch |
| Abbildungsart | Vollständig | Optimiert | Optimiert | Vollständig |
| Fondsauflage | 13.02.2004 | 06.07.2007 | 02.06.2006 | 21.05.2013 |
| Wertentwicklung | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | +0,70 % | +0,61 % | +0,89 % | +0,64 % |
| 1 Monat | +6,42 % | +6,58 % | +7,36 % | +6,65 % |
| 3 Monate | +11,30 % | +11,16 % | +11,96 % | +11,36 % |
| 6 Monate | +7,08 % | +7,08 % | +8,41 % | +7,06 % |
| Lfd. Jahr | +7,21 % | +7,22 % | +7,84 % | +7,30 % |
| 1 Jahr | -0,49 % | +0,18 % | -0,68 % | -0,42 % |
| 3 Jahre (p.a.) | +18,24 % (+5,74 % p.a.) | +18,70 % (+5,88 % p.a.) | +19,85 % (+6,22 % p.a.) | +18,33 % (+5,77 % p.a.) |
| 5 Jahre (p.a.) | +30,04 % (+5,39 % p.a.) | +30,15 % (+5,41 % p.a.) | +31,37 % (+5,61 % p.a.) | +29,68 % (+5,34 % p.a.) |
| 10 Jahre (p.a.) | +108,50 % (+7,62 % p.a.) | +102,47 % (+7,31 % p.a.) | +114,55 % (+7,93 % p.a.) | — |
| Stand | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |
Renditevergleich anhand Barcharts (inkl. Ausschüttungen)
| Diversifikation | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltene Werte | 614 | 445 | 361 | 583 |
| Aktienpositionen | 598 | 425 | 346 | 581 |
| Anleihenpositionen | — | — | — | — |
| Cash und sonstige Positionen | 16 | 20 | 15 | 2 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 20,52 % | 22,10 % | 25,99 % | 21,14 % |
| Top 5 Länder | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich (England) 23,79 % Frankreich 16,79 % Schweiz 15,13 % Deutschland 12,01 % Niederlande 7,57 % | Vereinigtes Königreich (England) 22,13 % Frankreich 17,37 % Schweiz 16,04 % Deutschland 12,68 % Niederlande 7,84 % | Frankreich 22,60 % Schweiz 19,95 % Deutschland 16,48 % Niederlande 10,20 % Schweden 6,74 % | Vereinigtes Königreich (England) 22,91 % Frankreich 16,35 % Schweiz 16,07 % Deutschland 12,46 % Niederlande 7,50 % |
| Top 5 Branchen | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
Finanzen 16,86 % Gesundheitswesen 14,64 % Industrie 14,34 % Basiskonsumgüter 11,53 % Zykl. Konsumgüter 10,27 % | Finanzen 16,95 % Gesundheitswesen 15,32 % Industrie 13,92 % Basiskonsumgüter 12,38 % Zykl. Konsumgüter 10,52 % | Finanzen 16,69 % Industrie 16,03 % Gesundheitswesen 15,90 % Zykl. Konsumgüter 12,00 % Basiskonsumgüter 10,40 % | Finanzen 16,82 % Gesundheitswesen 15,65 % Industrie 14,35 % Basiskonsumgüter 12,29 % Zykl. Konsumgüter 9,69 % |
| Top 10 Holdings | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
Nestle S.A. 3,10 % ASML Holding NV 2,49 % Novo Nordisk A/S Class B 2,10 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,07 % Roche Holding AG 2,06 % Novartis AG 1,90 % AstraZeneca PLC 1,90 % Royal Dutch Shell Plc Class A 1,88 % Total SA 1,53 % Linde plc 1,48 % | Nestle S.A. 3,34 % ASML Holding NV 2,71 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,37 % Novo Nordisk A/S Class B 2,28 % Roche Holding AG 2,23 % Royal Dutch Shell Plc Class A 2,08 % AstraZeneca PLC 2,06 % Novartis AG 1,99 % Total SA 1,57 % HSBC Holdings Plc 1,46 % | Nestle S.A. 4,35 % ASML Holding NV 3,53 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,09 % Novo Nordisk A/S Class B 2,97 % Roche Holding AG 2,89 % Novartis AG 2,59 % Total SA 2,04 % SAP SE 1,56 % Siemens AG 1,54 % Sanofi 1,44 % | Nestle S.A. 3,31 % Roche Holding AG 2,31 % ASML Holding NV 2,30 % Novo Nordisk A/S Class B 2,23 % AstraZeneca PLC 2,12 % Royal Dutch Shell Plc Class A 2,11 % Novartis AG 1,94 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,92 % Total SA 1,55 % Unilever PLC 1,35 % |
| Ausschüttungen | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
| Intervall | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
| Monat(e) | März, Juni, September, Dezember | Februar, Mai, August, November | März, Juni, September, Dezember | März, Juni, September, Dezember |
| 2023 (Prognose) | 1,16 € (2,59 %) | 0,78 € (2,74 %) | 0,85 € (2,18 %) | 1,09 € (3,10 %) |
| 2022 (p.a.) | 1,16 € (2,40 %) | 0,78 € (2,59 %) | 0,85 € (2,00 %) | 1,09 € (2,89 %) |
| 2021 (p.a.) | 1,07 € (2,73 %) | 0,67 € (2,76 %) | 0,69 € (1,99 %) | 1,00 € (3,24 %) |
| 2020 (p.a.) | 0,74 € (1,79 %) | 0,51 € (1,96 %) | 0,49 € (1,43 %) | 0,69 € (2,13 %) |
| 2019 (p.a.) | 1,18 € (3,57 %) | 0,79 € (3,74 %) | 0,80 € (2,87 %) | 1,05 € (3,96 %) |
| Analyse | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
|---|---|---|---|---|
| Indexname | STOXX Europe 600 | MSCI Europe | MSCI Europe Ex UK NR EUR | FTSE Developed Europe TR EUR |
| AuM seit Jahresbeginn € | 502,63 Mio. € | 275,64 Mio. € | 78,15 Mio. € | 115,49 Mio. € |
| AuM seit Jahresbeginn % | +9,37 % | +4,40 % | +7,84 % | +4,89 % |
| Abstand 200-Tage-Linie | -55,59 % | -79,99 % | -71,64 % | -74,32 % |
| Abstand 50-Tage Linie | -61,64 % | -75,22 % | -65,26 % | -68,96 % |
| Xetra XLM | 5.21 | 8.39 | 10.82 | 10.48 |
| Volatilität (1 Jahr) | 18,45 % | 17,95 % | 19,06 % | 18,19 % |
| Max. Drawdown (1 Jahr) | -18,63 % | -17,30 % | -20,64 % | -17,99 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,52 | -0,46 | -0,61 | -0,49 |
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rendite / Risiko-Vergleich
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