Eurozentrische Qualität
75 %Aktienquote
0.26 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Eurozentrische Qualität“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu Unternehmen aus der Eurozone, die nach bestimmten Qualitätsfaktoren ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Ländern der Eurozone. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher gewichtet. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu Unternehmen aus der Eurozone, die nach bestimmten Qualitätsfaktoren ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.
Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Ländern der Eurozone. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher gewichtet. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.57 % |
| 3 Monate | +10.76 % |
| 6 Monate | -6.75 % |
| Lfd. Jahr | -6.62 % |
| 1 Jahr | -0.86 % |
| 3 Jahre | +11.31 % (3.56 % p.a.) |
| 5 Jahre | |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +29.38 % (5.90 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.26 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.47 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Eurozentrische Qualität.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 75 % | ||||||||
| UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | A14XG5 | 75 % | Eurozone | — | Fundamental / Quality | Ja (1.95 %) | phy | 0.28 % | |
| Anleihen | 25 % | ||||||||
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF | A141RQ | 25 % | Eurozone | — | Fundamental / Quality | Ja (0.73 %) | phy | 0.20 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.65 % | TER: | 0.26 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0.8 % | -5.8 % | -9.4 % | 6.5 % | 3.4 % | 1.7 % | — | — | — | — | — | — | -5.17 % | 1.47 % | ||
| 2019 | 5.1 % | 3.2 % | 1.7 % | 4.2 % | -3.4 % | 4.7 % | -0.8 % | -1.4 % | 0.8 % | 4.9 % | 1.0 % | 2.7 % | 24.75 % | 1.94 % | ||
| 2018 | 0.6 % | -2.8 % | 0.1 % | 3.7 % | 2.8 % | -1.2 % | 3.0 % | 0.4 % | -1.3 % | -6.0 % | -1.4 % | -4.8 % | -7.25 % | 1.43 % | ||
| 2017 | -1.5 % | 3.0 % | 2.5 % | 2.7 % | 0.6 % | -3.1 % | -0.8 % | -0.5 % | 2.8 % | 2.2 % | -1.5 % | 0.1 % | 6.34 % | 1.70 % | ||
| 2016 | 0.3 % | -1.4 % | 1.0 % | -0.1 % | 2.8 % | -1.4 % | 3.1 % | 0.6 % | 0.8 % | -1.6 % | 0.2 % | 5.4 % | 9.76 % | — | ||
| 2015 | — | — | ||||||||||||||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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