Eurozentrische Qualität

75 %Aktienquote
0.26 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Eurozentrische Qualität“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.

Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu Unternehmen aus der Eurozone, die nach bestimmten Qualitätsfaktoren ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.

Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Ländern der Eurozone. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher gewichtet. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.

Renditekennzahlen

1 Monat+0.04 %
3 Monate-2.10 %
6 Monate+1.09 %
Lfd. Jahr+17.14 %
1 Jahr+12.65 %
3 Jahre+21.23 % (6.87 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2016)
+28.99 % (6.95 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.26 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.31 %
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Eurozentrische Qualität.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  75 %
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETFA14XG575 %EurozoneFundamental / Quality Ja (1.84 %) phy0.28 %
Anleihen  25 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETFA141RQ25 %EurozoneFundamental / Quality Ja (0.73 %) phy0.20 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:1.56 %TER:0.26 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20195.1 %3.2 %1.7 %4.2 %-3.4 %4.7 %-0.9 %-1.4 %0.8 %2.9 % 17.88 % 0.31 %
20180.6 %-2.8 %0.1 %3.7 %2.8 %-1.2 %3.0 %0.4 %-1.3 %-6.0 %-1.4 %-4.8 % -7.25 % 1.43 %
2017-1.5 %3.0 %2.5 %2.7 %0.6 %-3.1 %-0.8 %-0.5 %2.8 %2.2 %-1.5 %0.1 % 6.34 % 1.70 %
20160.3 %-1.4 %1.0 %-0.1 %2.8 %-1.4 %3.1 %0.6 %0.8 %-1.6 %0.2 %5.4 % 9.76 % 

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