Morningstar Diversifikation

65 %Aktienquote
0.16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
11Anzahl ETFs

Beschreibung

Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.

Renditekennzahlen

1 Monat+1.14 %
3 Monate+1.57 %
6 Monate+3.81 %
Lfd. Jahr+15.02 %
1 Jahr+10.98 %
3 Jahre+18.96 % (6.22 % p.a.)
5 Jahre+45.30 % (7.92 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+64.42 % (7.61 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs11
Portfoliokosten (TER)0.16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0.81 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  65 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFA111X910 %Emerging Markets Nein phy0.18 %
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETFA0YEDX10 %Eurozone Nein phy0.12 %
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG10 %NordamerikaUSA Nein phy0.07 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF5527525 %EuropaGroßbritannien Ja (4.64 %) phy0.07 %
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETFDBX1AT5 %EuropaMid Cap Nein phy0.25 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETFDBX1AU5 %EuropaSmall Cap Nein phy0.30 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFA0RPWL5 %AsienJapan Nein phy0.15 %
Deka MSCI USA MC UCITS ETFETFL275 %NordamerikaUSAMid Cap Ja (1.07 %) phy0.30 %
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SB5 %NordamerikaUSASmall Cap Nein phy0.43 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETFDBX1SM5 %EuropaSchweiz Ja (1.32 %) phy0.30 %
Anleihen  35 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETFA0RGEQ35 %Welt Ja (1.62 %) phy0.10 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:0.92 %TER:0.16 %

Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20194.9 %2.2 %2.0 %1.7 %-2.7 %2.8 %1.6 %-0.4 %-0.2 %0.0 % 12.22 % 0.81 %
20180.6 %-0.8 %-0.2 %2.4 %1.9 %-1.2 %1.9 %0.5 %-0.3 %-3.4 %0.1 %-5.4 % -4.18 % 0.71 %
2017-1.3 %3.4 %0.2 %0.2 %-0.7 %-2.1 %-1.4 %-0.7 %2.0 %1.5 %-0.9 %1.1 % 1.23 % 0.66 %
2016-2.7 %0.4 %0.1 %1.7 %3.3 %0.7 %2.2 %0.4 %0.2 %-0.3 %3.3 %3.1 % 12.93 % 0.64 %
20157.3 %4.1 %3.2 %-1.6 %1.7 %-3.2 %1.0 %-6.2 %0.2 %6.0 %2.6 %-3.8 % 10.88 % 0.53 %

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