Morningstar Diversifikation

65 % Aktienquote
65 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
11 Anzahl ETFs
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-NameWKNUhrzeitiXLM
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)A111X911:00 - 11:308,3
iShares Core S&P 500 UCITS ETFA0YEDG11:00 - 11:304,1
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETFA0RGEQ11:30 - 12:0019,3
iShares Core MSCI EMU UCITS ETFA0YEDX11:30 - 12:008,3
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETFDBX1AT12:00 - 12:3091,2
Deka MSCI USA MC UCITS ETFETFL2712:00 - 12:3014
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFA0RPWL12:30 - 13:007,8
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)A0X8SB12:30 - 13:0016,9
Xtrackers Switzerland UCITS ETFDBX1SM12:30 - 13:009,4
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF55275213:00 - 13:307,2
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETFDBX1AU16:30 - 17:0018,2

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Morningstar Diversifikation.


Allgemein
Anzahl ETFs11
Portfoliokosten (TER)0,16 %
Prognose Ausschüttung p.a.1,00 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,79
Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration6,72
Durchschn. BonitätA
Durchschn. Kupon2,98

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Morningstar Diversifikation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,80 % 17,85 % 12,48 % 5,00 % 7,32 % 3,85 % 2,13 % 3,14 % 1,43 %
Groß
42,13 %
Mittel
16,17 %
Klein
6,71 %
Marktkapitalisierung
Value
18,94 %
Blend
28,31 %
Growth
17,76 %
Aktienstil
Mit 17,85 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Morningstar Diversifikation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,00 % 4,44 % 9,20 % 3,61 % 3,00 % 6,71 % 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Hoch
21,64 %
Mittel
13,32 %
Niedrig
0,04 %
Bonität
Niedrig
11,62 %
Mittel
7,46 %
Hoch
15,93 %
Zinssensibilität
Mit 9,20 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Morningstar Diversifikation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,36 %
Groß18,72 %
Mittelgroß16,19 %
Klein5,81 %
Micro0,92 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Morningstar Diversifikation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,89 %
AA4,30 %
A7,89 %
BBB4,75 %
BB0,05 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert5,14 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Morningstar Diversifikation.

1 bis 3 Jahre7,32 %
3 bis 5 Jahre6,30 %
5 bis 7 Jahre4,19 %
7 bis 10 Jahre4,98 %
10 bis 15 Jahre2,26 %
15 bis 20 Jahre1,82 %
20 bis 30 Jahre6,42 %
Über 30 Jahre0,59 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.