Morningstar Diversifikation
65 %Aktienquote
0.16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
11Anzahl ETFs
Beschreibung
Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +3.42 % |
| 3 Monate | +7.85 % |
| 6 Monate | +9.07 % |
| Lfd. Jahr | +2.25 % |
| 1 Jahr | +3.77 % |
| 3 Jahre | +20.10 % (6.28 % p.a.) |
| 5 Jahre | +44.48 % (7.34 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +80.58 % (7.63 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 11 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.16 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.96 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 65 % | ||||||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | A111X9 | 10 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.18 % | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | A0YEDX | 10 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.12 % | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | A0YEDG | 10 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.07 % | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 552752 | 5 % | Europa | Großbritannien | — | Ja (2.97 %) | phy | 0.07 % | |
| Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | DBX1AT | 5 % | Europa | — | Mid Cap | Nein | phy | 0.25 % | |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | DBX1AU | 5 % | Europa | — | Small Cap | Nein | phy | 0.30 % | |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | A0RPWL | 5 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETF | ETFL27 | 5 % | Nordamerika | USA | Mid Cap | Ja (0.85 %) | phy | 0.30 % | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | A0X8SB | 5 % | Nordamerika | USA | Small Cap | Nein | phy | 0.43 % | |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF | DBX1SM | 5 % | Europa | Schweiz | — | Ja (1.45 %) | phy | 0.30 % | |
| Anleihen | 35 % | ||||||||
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | A0RGEQ | 35 % | Welt | — | — | Ja (1.38 %) | phy | 0.10 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.75 % | TER: | 0.16 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 % | 0.96 % | ||
| 2020 | 0.1 % | -4.5 % | -10.4 % | 8.1 % | 3.0 % | 1.1 % | -0.9 % | 0.6 % | -0.1 % | -1.3 % | 5.5 % | 1.7 % | 1.74 % | 0.77 % | ||
| 2019 | 5.9 % | 2.2 % | 2.0 % | 1.7 % | -2.8 % | 2.8 % | 1.3 % | -0.4 % | 1.8 % | 1.9 % | 2.0 % | 2.0 % | 21.97 % | 0.96 % | ||
| 2018 | 0.4 % | -0.8 % | -0.2 % | 1.9 % | 2.3 % | -1.2 % | 1.8 % | 0.5 % | -0.3 % | -3.4 % | 0.6 % | -5.4 % | -4.04 % | 0.68 % | ||
| 2017 | -0.8 % | 3.5 % | 0.2 % | 0.2 % | -0.7 % | -2.1 % | -1.4 % | -0.7 % | 2.0 % | 1.7 % | -1.0 % | 0.8 % | 1.42 % | 0.64 % | ||
| 2016 | -3.8 % | 0.4 % | 0.1 % | 1.7 % | 2.3 % | 0.7 % | 2.2 % | 0.4 % | 0.2 % | -0.6 % | 2.5 % | 3.1 % | 9.46 % | — | ||
| 2015 | 6.5 % | 4.1 % | 3.2 % | -1.6 % | 1.3 % | -3.2 % | 1.0 % | -6.2 % | 0.2 % | 5.9 % | 2.7 % | -3.5 % | 9.87 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.