State Street ETF Model Portfolio Moderat
50 %Aktienquote
0.19 % p.a.Portfolio TER
01.01.2014Starttag
14Anzahl ETFs
Beschreibung
SPDR ETFs ist die ETF-Sparte von State Street Global Advisors und ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. State Street Global Advisors gilt mit der Auflage des ersten in den USA gelisteten ETFs im Jahr 1993 als Pionier in der Branche. Die große Produktvielfalt lässt kaum Wünsche offen. So können Anleger mit SPDR-ETFs problemlos ein moderates Weltportfolio aufbauen. Die breite Streuung ist das A und O des SPDR-Weltportfolios. In der moderaten Variante beträgt die Aktienquote 20 Prozent, um so die Chancen des Aktienmarkts bei überschaubarem Risiko zu wahren. Der Anleihenanteil von 35 Prozent soll dem moderaten Anleger ein risikoarmer Gegenpol zu den Aktien sein. Ein kleiner Teil von 15 Prozent des Gesamtkapitals fließt in alternative Anlagen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Seite von State Street Global Advisors.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1.14 % |
| 3 Monate | +3.87 % |
| 6 Monate | +10.05 % |
| Lfd. Jahr | +10.04 % |
| 1 Jahr | +18.53 % |
| 3 Jahre | +38.96 % (11.57 % p.a.) |
| 5 Jahre | +52.54 % (8.80 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2014) | +97.94 % (9.43 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 14 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.40 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2014 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des State Street ETF Model Portfolio Moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 50 % | ||||||||
| SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | A2PSPE | 31.20 % | Nordamerika | USA | — | Nein | phy | 0.10 % | |
| SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF | A2PPQZ | 9.10 % | Europa | — | — | Nein | phy | 0.12 % | |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF | A143DA | 3.70 % | Asien | Japan | — | Nein | phy | 0.12 % | |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | A1JJTE | 6 % | Emerging Markets | — | — | Nein | phy | 0.42 % | |
| Anleihen | 44 % | ||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | A12DYT | 5 % | Europa | — | — | Ja | phy | 0.15 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | A1JJTP | 5 % | Europa | — | — | Ja (0.12 %) | phy | 0.15 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | A1W3V1 | 7 % | Europa | — | — | Ja (0.30 %) | phy | 0.20 % | |
| SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF | A2QB0P | 7 % | Eurozone | — | — | Nein | phy | 0.15 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged | A2H8NQ | 11 % | Welt | — | — | Ja (1.21 %) | phy | 0.10 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | A1JKSU | 3 % | Europa | — | — | Ja (2.97 %) | phy | 0.40 % | |
| SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | A1JJTV | 3 % | Emerging Markets | — | — | Ja (3.58 %) | phy | 0.55 % | |
| SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | A2JE3J | 3 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.55 % | |
| Immobilien | 3 % | ||||||||
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) | A1J3PB | 3 % | Welt | — | — | Ja (1.98 %) | phy | 0.40 % | |
| Portfoliokonzepte | 3 % | ||||||||
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | A12EAR | 3 % | — | — | — | Ja (1.92 %) | phy | 0.40 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.47 % | TER: | 0.19 % | ||||
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.0 % | -0.2 % | 1.9 % | 0.6 % | 0.0 % | 2.6 % | 1.0 % | — | — | — | — | — | 10.04 % | 0.40 % | ||
| 2020 | 0.6 % | -4.4 % | -4.1 % | 9.5 % | 3.8 % | 1.0 % | 0.4 % | 2.0 % | -1.2 % | -1.4 % | 4.3 % | 1.1 % | 12.47 % | 0.53 % | ||
| 2019 | 4.8 % | 2.0 % | 1.8 % | 1.4 % | -2.7 % | 3.1 % | 1.6 % | -0.1 % | 1.3 % | 0.4 % | 1.7 % | 1.4 % | 18.40 % | 1.41 % | ||
| 2018 | 0.6 % | -1.5 % | -0.6 % | 1.4 % | 1.3 % | -0.8 % | 1.7 % | 0.8 % | 0.2 % | -3.0 % | 0.8 % | -5.2 % | -3.64 % | 1.22 % | ||
| 2017 | -1.1 % | 3.2 % | -0.6 % | -0.2 % | -0.5 % | -1.4 % | -0.8 % | -0.3 % | 1.3 % | 1.6 % | -0.4 % | 0.3 % | 3.92 % | 1.37 % | ||
| 2016 | -1.8 % | -0.1 % | 0.8 % | 0.5 % | 2.1 % | 0.9 % | 2.1 % | 0.3 % | -0.1 % | 0.0 % | 2.8 % | 2.6 % | 8.90 % | — | ||
| 2015 | 3.7 % | 3.1 % | 1.6 % | -0.7 % | 0.7 % | -2.9 % | 1.0 % | -5.1 % | 0.5 % | 5.3 % | 1.8 % | -3.6 % | 5.58 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — |
Risikohinweis
Investieren ist mit Risiken verbunden, unter Umständen auch mit dem Verlust des eingesetzten Kapitals. Eine (Länder-) Diversifikation schützt nicht gegen Verluste. Prognosen und Empfehlungen basieren auf Schätzungen und stellen subjektive Meinungen und Annahmen dar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese wie vorhergesagt ergeben werden und dass die Einschätzungen richtig sind. Die dargestellten Allokationen sind hypothetischer Natur und stellen keine Strategie oder Beratung in Bezug auf eine solche dar. Allokationsentscheidungen sollten auf Grundlage der individuellen Situation getroffen werden. Werte (bzw. Wertentwicklungen) der Vergangenheit lassen nur bedingt Rückschlüsse auf zukünftige (Wert-) Entwicklungen zu. Alle Angaben unterliegen Schwankungen. Bitte lesen Sie vor einer Anlage für weitere Risikohinweise die Verkaufsdokumente der jeweiligen Fonds, die über den Fondsanbieter erhältlich sind.
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