iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Anleihen | Eurozone | Deutschland | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: DE0002635265
WKN: 263526
Ticker: EXHE
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
504 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.10 % TER
0.22 % TD
207Anzahl Positionen
8.52 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Enthaltene Werte207
Aktienpositionen
Anleihenpositionen205
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 8,52 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100.00 %
Hoch
100.00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
Hoch
100.00 %
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

1 bis 3 Jahre29.25 %
3 bis 5 Jahre23.15 %
5 bis 7 Jahre20.67 %
7 bis 10 Jahre17.59 %
10 bis 15 Jahre6.15 %
15 bis 20 Jahre1.62 %
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.28
Durchs. Duration in Jahren5.23

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA84.09 %
AA12.88 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert3.03 %

Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon0.46 %
Aktuelle Yield0.44 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Volatilität1.24 %
Max. Drawdown-1.44 %
Sharpe Ratio0,19
Treynor Ratio0.04 %
Information Ratio-0.65 %
Korrelation zu Benchmark95.64 %
Capture Ratio Up102,47
Capture Ratio Down117,64
Batting Average25.00 %
Alpha-0.29 %
Beta1,07
R291.47 %
BenchmarkMarkit iBoxx EUR Pfd briefe TR
Stand31.05.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) hat mit einem iXLM von 6.1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 9.5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.