iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Anleihen | Eurozone | Deutschland | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: DE0002635265
WKN: 263526
Ticker: EXHE
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
504 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.10 % TER
0.22 % TD
207Anzahl Positionen
8.52 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

NameLaufzeitLandGe­wicht
1 L Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%
18.07.2022 Deutschland
18.07.2022 Deutschland 1.00 %
2 C Commerzbank Aktiengesellschaft 0.01%
11.03.2030 Deutschland
11.03.2030 Deutschland 0.91 %
3 M Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%
04.07.2028 Deutschland
04.07.2028 Deutschland 0.89 %
4 L Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%
22.01.2025 Deutschland
22.01.2025 Deutschland 0.89 %
5 U UniCredit Bank AG 0.25%
15.01.2032 Deutschland
15.01.2032 Deutschland 0.87 %
6 M Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%
03.06.2022 Deutschland
03.06.2022 Deutschland 0.81 %
7 N Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.75%
18.01.2028 Deutschland
18.01.2028 Deutschland 0.80 %
8 L Landesbank Baden-Wurttemberg 0.38%
27.02.2025 Deutschland
27.02.2025 Deutschland 0.79 %
9 C Commerzbank Aktiengesellschaft 1.25%
09.01.2034 Deutschland
09.01.2034 Deutschland 0.78 %
10 U UniCredit Bank AG 0.85%
22.05.2034 Deutschland
22.05.2034 Deutschland 0.78 %
Summe: 8.52 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Eurozone
99.92 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Deutschland
99.92 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Besicherte Anleihen
79.51 %
Staatsanleihen
20.40 %
Cash
0.08 %

Datenstand: 14.06.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.