Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie)

ISIN: DE000ETF7029 WKN: ETF702 Ticker: F702
PortfoliokonzepteSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,40 % TER
24,11 Mio. € Fondsgröße
14Anzahl Positionen
TD
91,32 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

Enthaltene Werte14
Aktienpositionen
Anleihenpositionen
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen91,32 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,45 %
Groß34,37 %
Mittelgroß20,20 %
Klein0,98 %
Micro

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie).


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,57
Dividendenrendite3,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,41 %
Cash-Flow-Wachstum14,62 %
Hist. Gewinnwachstum21,15 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,07 %
Umsatzwachstum4,71 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,00 % 31,57 % 25,55 % 6,55 % 8,16 % 5,18 % 0,43 % 0,39 % 0,17 %
Groß
79,12 %
Mittel
19,89 %
Klein
0,99 %
Marktkapitalisierung
Value
28,98 %
Blend
40,12 %
Growth
30,90 %
Aktienstil
Mit 31,57 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,09 % 16,09 % 16,26 % 20,08 % 3,37 % 6,10 %
Hoch
70,44 %
Mittel
29,56 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
58,17 %
Mittel
19,46 %
Hoch
22,36 %
Zinssensibilität
Mit 38,09 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

1 bis 3 Jahre13,99 %
3 bis 5 Jahre4,69 %
5 bis 7 Jahre3,57 %
7 bis 10 Jahre2,98 %
10 bis 15 Jahre1,56 %
15 bis 20 Jahre0,81 %
20 bis 30 Jahre0,77 %
Über 30 Jahre0,22 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,29
Durchs. Duration in Jahren4,76

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA38,30 %
AA24,91 %
A8,92 %
BBB17,77 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert10,10 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,72 %
Aktuelle Yield1,56 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie).

Volatilität7,05 %
Max. Drawdown-8,77 %
Sharpe Ratio-0,87
Treynor Ratio-9,74 %
Information Ratio-0,05 %
Korrelation zu Benchmark97,10 %
Capture Ratio Up65,80
Capture Ratio Down81,76
Batting Average66,67 %
Alpha-2,38 %
Beta0,68
R294,28 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.08.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie)

Der Lyxor Portfolio Strategy Defensiv UCITS ETF (Vermoegensstrategie) hat mit einem iXLM von 54,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 67,9 Basispunkten entstehen zwischen 10:30 - 11:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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