Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
57,47 Mio. € Fondsgröße
88Anzahl Positionen
TD
18,16 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGewicht
1Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% C Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%
14.07.2025 Niederlande
14.07.2025 Niederlande 2,68 %
2Electricite de France SA 4.625% E Electricite de France SA 4.625%
11.09.2024 Frankreich
11.09.2024 Frankreich 2,42 %
3HSBC Holdings PLC 0.875% H HSBC Holdings PLC 0.875%
06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England)
06.09.2024 Vereinigtes Königreich (England) 1,83 %
4Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% A Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%
22.01.2027 Belgien
22.01.2027 Belgien 1,75 %
5Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125% A Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%
16.09.2024 Italien
16.09.2024 Italien 1,69 %
6Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% B Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
08.06.2026 Frankreich
08.06.2026 Frankreich 1,65 %
7Banco Santander, S.A. 3.75% B Banco Santander, S.A. 3.75%
16.01.2026 Spanien
16.01.2026 Spanien 1,59 %
8Vodafone Group PLC 2.2% V Vodafone Group PLC 2.2%
25.08.2026 Vereinigtes Königreich (England)
25.08.2026 Vereinigtes Königreich (England) 1,58 %
9Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% B Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%
26.06.2026 Deutschland
26.06.2026 Deutschland 1,51 %
10Societe Generale S.A. 4.25% S Societe Generale S.A. 4.25%
28.09.2026 Frankreich
28.09.2026 Frankreich 1,45 %
Summe: 18,16 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
96,89 %
Nordamerika
1,33 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF.

Frankreich
27,20 %
Deutschland
15,75 %
Spanien
11,34 %
Niederlande
10,31 %
Italien
9,68 %
Vereinigtes Königreich (England)
9,26 %
Schweiz
4,53 %
Irland
3,83 %
Norwegen
2,07 %
Belgien
1,75 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF.

Unternehmensanleihen
96,15 %
Staatsanleihen
2,06 %
Cash
1,79 %

Datenstand: 25.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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