iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68 WKN: A0NECU Ticker: IUS7
AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihenVLSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,45 % TER
5,11 Mrd. € Fondsgröße
581Anzahl Positionen
0,63 % TD
5,76 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte581
Aktienpositionen
Anleihenpositionen573
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,76 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,00 % 2,97 % 5,97 % 9,29 % 8,32 % 31,17 % 13,79 % 11,62 % 14,87 %
Hoch
10,94 %
Mittel
48,78 %
Niedrig
40,28 %
Bonität
Niedrig
25,08 %
Mittel
22,91 %
Hoch
52,01 %
Zinssensibilität
Mit 31,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre12,77 %
3 bis 5 Jahre14,05 %
5 bis 7 Jahre12,68 %
7 bis 10 Jahre17,96 %
10 bis 15 Jahre8,58 %
15 bis 20 Jahre5,32 %
20 bis 30 Jahre23,35 %
Über 30 Jahre4,56 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,87
Durchs. Duration in Jahren7,22

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA8,84 %
A16,00 %
BBB33,33 %
BB19,91 %
B17,95 %
Unter B3,01 %
Nicht klassifiziert0,96 %

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,06 %
Aktuelle Yield5,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität10,50 %
Max. Drawdown-22,38 %
Sharpe Ratio-2,12
Treynor Ratio-20,62 %
Information Ratio0,04 %
Korrelation zu Benchmark97,92 %
Capture Ratio Up142,12
Capture Ratio Down106,77
Batting Average41,67 %
Alpha1,86 %
Beta1,07
R295,88 %
BenchmarkJPM EMBI Global Core TR USD
Stand31.08.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 23,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 48,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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