iShares € Covered Bond UCITS ETF

Anleihen | Europa | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: IE00B3B8Q275
WKN: A0Q41Y
Ticker: IUS6
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
1.442 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.16 % TD
937Anzahl Positionen
3.89 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte937
Aktienpositionen
Anleihenpositionen932
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen 3,89 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares € Covered Bond UCITS ETF

Frankreich
24.81 %
Deutschland
17.11 %
Spanien
10.60 %
Niederlande
6.81 %
Italien
6.16 %
Kanada
5.74 %
Norwegen
5.00 %
Vereinigtes Königreich (England)
3.62 %
Österreich
3.43 %
Schweden
3.38 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Covered Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30.64 % 6.58 % 53.14 % 6.35 % 3.29 %
Hoch
(90.36 %)
Mittel
(9.64 %)
Niedrig
Bonität
Niedrig
(36.99 %)
Mittel
(9.87 %)
Hoch
(53.14 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre31.80 %
3 bis 5 Jahre25.96 %
5 bis 7 Jahre17.59 %
7 bis 10 Jahre14.00 %
10 bis 15 Jahre7.14 %
15 bis 20 Jahre2.24 %
20 bis 30 Jahre0.14 %
Über 30 Jahre0.28 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.24
Durchs. Duration in Jahren4.13

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA77.24 %
AA18.83 %
A2.89 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert1.04 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1.08 %
Aktuelle Yield0.90 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilität2.60 %
Max. Drawdown-1.70 %
Sharpe Ratio0,22
Treynor Ratio0.50 %
Information Ratio-0.27 %
Korrelation zu Benchmark98.84 %
Capture Ratio Up105,40
Capture Ratio Down109,66
Batting Average33.33 %
Alpha-0.21 %
Beta1,10
R297.70 %
BenchmarkMarkit iBoxx EUR Covered TR
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Covered Bond UCITS ETF

Der iShares € Covered Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 10.6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr und 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 13.6 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.