iShares € Covered Bond UCITS ETF

Ticker: IUS6
AnleihenEuropaPfandbriefeVLSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
974,12 Mio. € Fondsgröße
976Anzahl Positionen
0,16 % TD
3,95 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte981
Aktienpositionen
Anleihenpositionen976
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen3,95 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Covered Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

60,03 % 20,16 % 16,92 % 1,37 % 0,56 % 0,97 %
Hoch
97,10 %
Mittel
2,90 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
61,40 %
Mittel
20,72 %
Hoch
17,89 %
Zinssensibilität
Mit 60,03 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre27,94 %
3 bis 5 Jahre30,85 %
5 bis 7 Jahre19,95 %
7 bis 10 Jahre13,94 %
10 bis 15 Jahre4,32 %
15 bis 20 Jahre1,96 %
20 bis 30 Jahre0,08 %
Über 30 Jahre0,14 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,03
Durchs. Duration in Jahren4,77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA68,01 %
AA13,70 %
A1,88 %
BBB0,07 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert16,34 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,01 %
Aktuelle Yield1,12 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilität6,42 %
Max. Drawdown-13,38 %
Sharpe Ratio-2,19
Treynor Ratio-13,42 %
Information Ratio-0,82 %
Korrelation zu Benchmark99,77 %
Capture Ratio Up102,18
Capture Ratio Down102,77
Batting Average41,67 %
Alpha-0,27 %
Beta1,01
R299,53 %
BenchmarkMarkit iBoxx EUR Covered TR
Stand31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Covered Bond UCITS ETF

Der iShares € Covered Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 13,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 25,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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