iShares € Covered Bond UCITS ETF
ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung
Top 10 Holdings
Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.
| Platz | Name | Laufzeit/ Land | Land | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa Cedulas TDA 4.25% | 10.04.2031 Spanien | Spanien | 0,57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cedulas TDA 6 3.88% | 23.05.2025 Spanien | Spanien | 0,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% | 24.10.2025 Frankreich | Frankreich | 0,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bankia S.A. 4.13% | 24.03.2036 Spanien | Spanien | 0,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Caixabank S.A. 3.88% | 17.02.2025 Spanien | Spanien | 0,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.3% | 24.02.2023 Frankreich | Frankreich | 0,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABN AMRO Bank N.V. 1% | 13.04.2031 Niederlande | Niederlande | 0,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6% | 08.03.2024 Frankreich | Frankreich | 0,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4% | 25.02.2025 Spanien | Spanien | 0,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Caisse Francaise de Financement Local 5.38% | 08.07.2024 Frankreich | Frankreich | 0,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Top 10 3,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlageklassen
Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.
Regionen
Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.
Anleihen
| Platz | Region | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Eurozone | 75,45 % |
| 2 | Europa (ex Euro) | 9,19 % |
| 3 | Kanada | 5,74 % |
| 4 | Australasien | 3,88 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich (England) | 3,62 % |
| 6 | Asien (Industrieländer) | 0,91 % |
| 7 | Europa (Schwellenländer) | 0,69 % |
| 8 | Japan | 0,47 % |
Branchen
Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares € Covered Bond UCITS ETF.
Anleihen / Cash
| Platz | Anleihenart | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Besicherte Anleihen | 91,40 % |
| 2 | Staatsanleihen | 6,81 % |
| 3 | Unternehmensanleihen | 0,51 % |
| 4 | Cash | 0,04 % |
Datenstand: 27.10.2020
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
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