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iShares € Covered Bond UCITS ETF

Ticker: IUS6
AnleihenEuropaPfandbriefeVLSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
974,12 Mio. € Fondsgröße
976Anzahl Positionen
0,16 % TD
3,95 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGe­wicht
1Programa Cedulas TDA 4.25% P Programa Cedulas TDA 4.25%
10.04.2031 Spanien
 10.04.2031 Spanien 0,58 %
2Cedulas TDA 6 3.875% C Cedulas TDA 6 3.875%
23.05.2025 Spanien
 23.05.2025 Spanien 0,48 %
3Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D B Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
Irland
 Irland 0,43 %
4Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% C Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
24.10.2025 Frankreich
 24.10.2025 Frankreich 0,38 %
5Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01% L Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.01%
19.07.2027 Deutschland
 19.07.2027 Deutschland 0,36 %
6Caixabank S.A. 3.875% C Caixabank S.A. 3.875%
17.02.2025 Spanien
 17.02.2025 Spanien 0,35 %
7Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6% C Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6%
08.03.2024 Frankreich
 08.03.2024 Frankreich 0,35 %
8The Toronto-Dominion Bank 1.707% T The Toronto-Dominion Bank 1.707%
28.07.2025 Kanada
 28.07.2025 Kanada 0,34 %
9Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% C Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
10.03.2026 Kanada
 10.03.2026 Kanada 0,34 %
10The Toronto-Dominion Bank 0.864% T The Toronto-Dominion Bank 0.864%
24.03.2027 Kanada
 24.03.2027 Kanada 0,33 %
Summe: 3,95 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
85,32 %
Nordamerika
7,40 %
Pazifik
4,19 %
Asien
2,19 %
Osteuropa
0,97 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Frankreich
24,08 %
Deutschland
18,75 %
Spanien
8,20 %
Kanada
7,40 %
Niederlande
7,35 %
Norwegen
4,91 %
Italien
4,91 %
Österreich
4,90 %
Finnland
3,24 %
Australien
3,18 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Besicherte Anleihen
90,41 %
Staatsanleihen
9,61 %
Cash
2,26 %

Datenstand: 25.01.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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