iShares € Covered Bond UCITS ETF

Anleihen | Europa | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: IE00B3B8Q275
WKN: A0Q41Y
Ticker: IUS6
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
1.442 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.16 % TD
937Anzahl Positionen
3.89 %Anteil Top 10

ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

PlatzName Laufzeit/
Land
LandGe­wicht
1Programa Cedulas TDA 4.25% 10.04.2031
Spanien
Spanien0,57 %
2Cedulas TDA 6 3.88% 23.05.2025
Spanien
Spanien0,45 %
3Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4% 24.10.2025
Frankreich
Frankreich0,43 %
4Bankia S.A. 4.13% 24.03.2036
Spanien
Spanien0,39 %
5Caixabank S.A. 3.88% 17.02.2025
Spanien
Spanien0,39 %
6Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.3% 24.02.2023
Frankreich
Frankreich0,38 %
7ABN AMRO Bank N.V. 1% 13.04.2031
Niederlande
Niederlande0,33 %
8Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.6% 08.03.2024
Frankreich
Frankreich0,32 %
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4% 25.02.2025
Spanien
Spanien0,32 %
10Caisse Francaise de Financement Local 5.38% 08.07.2024
Frankreich
Frankreich0,31 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Anleihen

PlatzRegionGewicht
1Eurozone75,45 %
2Europa (ex Euro)9,19 %
3Kanada5,74 %
4Australasien3,88 %
5Vereinigtes Königreich (England)3,62 %
6Asien (Industrieländer)0,91 %
7Europa (Schwellenländer)0,69 %
8Japan0,47 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Anleihen / Cash

PlatzAnleihen­artGewicht
1Besicherte Anleihen91,40 %
2Staatsanleihen6,81 %
3Unternehmensanleihen0,51 %
4Cash0,04 %

Datenstand: 27.10.2020

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.