iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B3F81409 WKN: A0RGEQ Ticker: EUNU
AnleihenWeltAggregatVLSparplanEmpfehlung
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,10 % TER
640,10 Mio. € Fondsgröße
10.619Anzahl Positionen
0,18 % TD
7,16 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte10.619
Aktienpositionen
Anleihenpositionen10.169
Cash und sonstige Positionen450
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,16 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,85 % 12,69 % 26,29 % 10,32 % 8,57 % 19,16 % 0,02 % 0,04 % 0,05 %
Hoch
61,83 %
Mittel
38,06 %
Niedrig
0,11 %
Bonität
Niedrig
33,19 %
Mittel
21,31 %
Hoch
45,50 %
Zinssensibilität
Mit 26,29 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre20,91 %
3 bis 5 Jahre18,00 %
5 bis 7 Jahre11,98 %
7 bis 10 Jahre14,22 %
10 bis 15 Jahre6,47 %
15 bis 20 Jahre5,21 %
20 bis 30 Jahre18,35 %
Über 30 Jahre1,68 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,61
Durchs. Duration in Jahren6,72

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA36,82 %
AA12,28 %
A22,54 %
BBB13,56 %
BB0,13 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert14,67 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,53 %
Aktuelle Yield2,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilität7,36 %
Max. Drawdown-20,43 %
Sharpe Ratio-2,86
Treynor Ratio-21,26 %
Information Ratio0,54 %
Korrelation zu Benchmark99,64 %
Capture Ratio Up101,00
Capture Ratio Down98,24
Batting Average66,67 %
Alpha0,32 %
Beta0,99
R299,28 %
BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR USD
Stand30.09.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 19,3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 33,9 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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