iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Anleihen | Welt | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B3F81K65
WKN: A0RGEM
Ticker: EUN3
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
898 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.20 % TER
0.17 % TD
776Anzahl Positionen
4.26 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte776
Aktienpositionen
Anleihenpositionen773
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen 4,26 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27.92 % 16.26 % 32.94 % 2.90 % 19.98 %
Hoch
77.12 %
Mittel
22.88 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27.92 %
Mittel
19.16 %
Hoch
52.92 %
Zinssensibilität
Mit 32.94 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre24.27 %
3 bis 5 Jahre17.57 %
5 bis 7 Jahre11.33 %
7 bis 10 Jahre13.29 %
10 bis 15 Jahre6.58 %
15 bis 20 Jahre8.93 %
20 bis 30 Jahre14.30 %
Über 30 Jahre2.98 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10.24
Durchs. Duration in Jahren8.82

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA53.24 %
AA16.86 %
A19.27 %
BBB9.45 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert1.18 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1.92 %
Aktuelle Yield1.36 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität4.59 %
Max. Drawdown-5.61 %
Sharpe Ratio0,01
Treynor Ratio-0.39 %
Information Ratio-0.70 %
Korrelation zu Benchmark99.14 %
Capture Ratio Up97,58
Capture Ratio Down104,66
Batting Average41.67 %
Alpha-0.48 %
Beta0,99
R298.29 %
BenchmarkFTSE G7 USD
Stand30.04.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Der iShares Global Govt Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 10.1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 13.2 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.