iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Anleihen | Europa | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00B3F81R35
WKN: A0RGEP
Ticker: EUN5
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
8.655 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.13 % TD
3.181Anzahl Positionen
1.19 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte3,181
Aktienpositionen
Anleihenpositionen3,057
Cash und sonstige Positionen124
% des Vermögens in Top 10 Positionen 1,19 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.11 % 1.27 % 4.11 % 26.42 % 31.59 % 36.35 % 0.06 % 0.09 %
Hoch
5.48 %
Mittel
94.36 %
Niedrig
0.15 %
Bonität
Niedrig
26.59 %
Mittel
32.95 %
Hoch
40.46 %
Zinssensibilität
Mit 36.35 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre21.32 %
3 bis 5 Jahre23.68 %
5 bis 7 Jahre21.81 %
7 bis 10 Jahre16.56 %
10 bis 15 Jahre7.70 %
15 bis 20 Jahre2.53 %
20 bis 30 Jahre5.67 %
Über 30 Jahre0.75 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.77
Durchs. Duration in Jahren5.30

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.30 %
AA7.60 %
A35.95 %
BBB55.33 %
BB0.07 %
B0.06 %
Unter B
Nicht klassifiziert0.69 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1.61 %
Aktuelle Yield1.31 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

Volatilität2.24 %
Max. Drawdown-0.93 %
Sharpe Ratio2,30
Treynor Ratio5.60 %
Information Ratio-0.28 %
Korrelation zu Benchmark95.38 %
Capture Ratio Up100,10
Capture Ratio Down120,97
Batting Average50.00 %
Alpha0.19 %
Beta0,93
R290.98 %
BenchmarkBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Stand30.04.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 6.3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 9.1 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.