iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Anleihen | Europa | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00B3F81R35
WKN: A0RGEP
Ticker: EUN5
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
8.618 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.13 % TD
3.185Anzahl Positionen
1.15 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

PlatzName Laufzeit/
Land
LandGe­wicht
1Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 14.07.2025
Niederlande
Niederlande0,14 %
2Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 17.03.2036
Belgien
Belgien0,13 %
3Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 17.03.2028
Belgien
Belgien0,13 %
4Deutsche Bank AG 1.63% 20.01.2027
Deutschland
Deutschland0,12 %
5Orange S.A. 8.13% 28.01.2033
Frankreich
Frankreich0,11 %
6BP Capital Markets plc 3.25% 31.12.2049
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)0,11 %
7Total Se 2.63% 31.12.2049
Frankreich
Frankreich0,10 %
8Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% 16.09.2024
Italien
Italien0,10 %
9Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 30.03.2027
Deutschland
Deutschland0,10 %
10BP Capital Markets plc 3.63% 31.12.2049
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England)0,10 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Anleihen

PlatzRegionGewicht
1Eurozone54,61 %
2Vereinigte Staaten (USA)19,85 %
3Vereinigtes Königreich (England)8,10 %
4Europa (ex Euro)7,93 %
5Australasien2,02 %
6Japan1,50 %
7Europa (Schwellenländer)0,64 %
8Asien (Industrieländer)0,49 %
9Lateinamerika0,35 %
10Kanada0,29 %
11Afrika0,14 %
12Asien (Schwellenländer)0,04 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Vereinigte Staaten (USA)
19.85 %
Frankreich
19.26 %
Deutschland
14.62 %
Vereinigtes Königreich (England)
8.10 %
Spanien
5.56 %
Niederlande
5.47 %
Italien
4.32 %
Schweiz
3.72 %
Schweden
2.61 %
Australien
1.79 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF.

Anleihen / Cash

PlatzAnleihen­artGewicht
1Unternehmensanleihen100,14 %
2Besicherte Anleihen0,05 %
3Cash0,05 %
4Staatsanleihen0,02 %

Datenstand: 11.05.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.