iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

Enthaltene Werte	93
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	86
Cash und sonstige Positionen	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,71 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,37 % 66,60 % 3,02 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 30,37 % Mittel 66,60 % Hoch 3,02 % Zinssensibilität

Mit 66,60 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

1 bis 3 Jahre	—
3 bis 5 Jahre	58,64 %
5 bis 7 Jahre	41,23 %
7 bis 10 Jahre	—
10 bis 15 Jahre	—
15 bis 20 Jahre	—
20 bis 30 Jahre	—
Über 30 Jahre	—

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,75
Durchs. Duration in Jahren	4,40

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	99,92 %
AA	0,00 %
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,08 %

Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	1,86 %
Aktuelle Yield	2,00 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc).

Volatilität	8,17 %
Max. Drawdown	-11,00 %
Sharpe Ratio	-2,02
Treynor Ratio	-12,93 %
Information Ratio	0,02 %
Korrelation zu Benchmark	97,24 %
Capture Ratio Up	84,16
Capture Ratio Down	94,92
Batting Average	50,00 %
Alpha	-1,31 %
Beta	0,89
R²	94,55 %
Benchmark	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
Stand	31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) hat mit einem iXLM von 6,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 10,5 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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