iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anleihen | Eurozone | Spanien | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B428Z604
WKN: A1JXZK
Ticker: IS0P
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
635 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.20 % TD
46Anzahl Positionen
31.20 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte46
Aktienpositionen
Anleihenpositionen43
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,20 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Spanien
99.92 %
Kanada
0.00 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100.00 %
Hoch
Mittel
(100.00 %)
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
Hoch
(100.00 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre13.75 %
3 bis 5 Jahre18.19 %
5 bis 7 Jahre13.94 %
7 bis 10 Jahre22.46 %
10 bis 15 Jahre10.11 %
15 bis 20 Jahre6.28 %
20 bis 30 Jahre11.77 %
Über 30 Jahre3.41 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10.20
Durchs. Duration in Jahren8.38

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA0.00 %
A63.12 %
BBB36.87 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.02 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3.03 %
Aktuelle Yield1.86 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität4.74 %
Max. Drawdown-3.67 %
Sharpe Ratio0,19
Treynor Ratio0.79 %
Information Ratio-0.62 %
Korrelation zu Benchmark99.84 %
Capture Ratio Up98,13
Capture Ratio Down101,07
Batting Average33.33 %
Alpha-0.20 %
Beta1,02
R299.67 %
BenchmarkBBgBarc Global Spain TR EUR
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 5.6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 6.4 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.