iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Ticker: IS0P
AnleihenEurozoneSpanienStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
233,31 Mio. € Fondsgröße
50Anzahl Positionen
0,20 % TD
28,03 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte53
Aktienpositionen
Anleihenpositionen50
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen28,03 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

25,98 % 28,14 % 45,88 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
25,98 %
Mittel
28,14 %
Hoch
45,88 %
Zinssensibilität
Mit 45,88 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre21,86 %
3 bis 5 Jahre18,81 %
5 bis 7 Jahre17,22 %
7 bis 10 Jahre17,78 %
10 bis 15 Jahre7,57 %
15 bis 20 Jahre6,89 %
20 bis 30 Jahre8,00 %
Über 30 Jahre1,87 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,70
Durchs. Duration in Jahren6,96

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A60,28 %
BBB31,49 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert8,23 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,68 %
Aktuelle Yield2,59 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität9,78 %
Max. Drawdown-17,84 %
Sharpe Ratio-1,94
Treynor Ratio-17,80 %
Information Ratio-0,11 %
Korrelation zu Benchmark99,88 %
Capture Ratio Up99,00
Capture Ratio Down99,98
Batting Average50,00 %
Alpha-0,23 %
Beta0,99
R299,77 %
BenchmarkBloomberg Global Spain TR EUR
Stand31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 10,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 18,4 Basispunkten entstehen zwischen 15:00 - 15:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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