iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B44CGS96 WKN: A1JKDK Ticker: EUNX
AnleihenNordamerikaUSAAggregatSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,25 % TER
753,03 Mio. € Fondsgröße
7.117Anzahl Positionen
0,32 % TD
11,95 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte7.117
Aktienpositionen
Anleihenpositionen7.085
Cash und sonstige Positionen32
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,95 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Aggregate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,62 % 14,23 % 25,60 % 10,53 % 6,56 % 16,05 % 0,10 % 0,20 % 0,11 %
Hoch
66,46 %
Mittel
33,13 %
Niedrig
0,41 %
Bonität
Niedrig
37,25 %
Mittel
20,99 %
Hoch
41,76 %
Zinssensibilität
Mit 26,62 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre20,74 %
3 bis 5 Jahre12,56 %
5 bis 7 Jahre11,53 %
7 bis 10 Jahre9,27 %
10 bis 15 Jahre5,18 %
15 bis 20 Jahre4,61 %
20 bis 30 Jahre32,82 %
Über 30 Jahre0,87 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,94
Durchs. Duration in Jahren6,39

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA54,30 %
AA2,92 %
A10,56 %
BBB12,24 %
BB0,27 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert19,71 %

Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,70 %
Aktuelle Yield2,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilität6,97 %
Max. Drawdown-16,05 %
Sharpe Ratio-1,86
Treynor Ratio-16,60 %
Information Ratio-0,57 %
Korrelation zu Benchmark98,81 %
Capture Ratio Up89,41
Capture Ratio Down100,87
Batting Average41,67 %
Alpha-2,04 %
Beta0,92
R297,64 %
BenchmarkBloomberg US Agg Bond TR USD
Stand30.11.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 31,3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 47,7 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr und 16:30 - 17:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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