iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Aggregat Sparplan
ISIN: IE00B44CGS96
WKN: A1JKDK
Ticker: EUNX
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
806 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.25 % TER
0.31 % TD
5.977Anzahl Positionen
15.25 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte5,977
Aktienpositionen1
Anleihenpositionen5,838
Cash und sonstige Positionen138
% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,25 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares US Aggregate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

23.11 % 13.63 % 31.37 % 8.29 % 6.43 % 17.17 %
Hoch
(68.12 %)
Mittel
(31.88 %)
Niedrig
Bonität
Niedrig
(31.40 %)
Mittel
(20.06 %)
Hoch
(48.54 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre18.95 %
3 bis 5 Jahre14.46 %
5 bis 7 Jahre9.93 %
7 bis 10 Jahre9.24 %
10 bis 15 Jahre4.42 %
15 bis 20 Jahre3.64 %
20 bis 30 Jahre31.01 %
Über 30 Jahre1.42 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.94
Durchs. Duration in Jahren5.94

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares US Aggregate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.89 %
Aktuelle Yield2.33 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilität6.48 %
Max. Drawdown-1.36 %
Sharpe Ratio1,26
Treynor Ratio4.24 %
Information Ratio-0.36 %
Korrelation zu Benchmark96.97 %
Capture Ratio Up95,91
Capture Ratio Down99,36
Batting Average25.00 %
Alpha-0.20 %
Beta0,98
R294.03 %
BenchmarkBBgBarc US Agg Bond TR USD
Stand31.01.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 30.7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 57.4 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.