iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Aggregat Sparplan
ISIN: IE00B44CGS96
WKN: A1JKDK
Ticker: EUNX
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
809 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.25 % TER
0.31 % TD
5.982Anzahl Positionen
15.46 %Anteil Top 10

ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

PlatzName Laufzeit/
Land
LandGe­wicht
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irland
Irland8,26 %
2Fnma Pass-Thru I 2.5% 01.08.2050
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)1,07 %
3Federal Home Loan Mortgage Corporation 3% 01.04.2050
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,96 %
4United States Treasury Notes 2% 15.08.2025
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,82 %
5Federal National Mortgage Association 4% 11.03.2021
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,82 %
6United States Treasury Notes 0.13% 15.12.2023
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,75 %
7Federal National Mortgage Association 2% 11.03.2021
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,74 %
8United States Treasury Notes 2.13% 15.05.2025
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,73 %
9Gnma2 30yr 2017 Production 20.06.2047
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,67 %
10United States Treasury Notes 0.5% 30.04.2027
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,66 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Anleihen

PlatzRegionGewicht
1Vereinigte Staaten (USA)85,42 %
2Eurozone1,42 %
3Lateinamerika1,13 %
4Kanada1,10 %
5Vereinigtes Königreich (England)0,98 %
6Japan0,67 %
7Asien (Schwellenländer)0,47 %
8Europa (ex Euro)0,30 %
9Asien (Industrieländer)0,26 %
10Europa (Schwellenländer)0,13 %
11Australasien0,11 %
12Naher Osten0,08 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Vereinigte Staaten (USA)
85.42 %
Kanada
1.10 %
XSN
1.08 %
Vereinigtes Königreich (England)
0.98 %
Japan
0.67 %
Niederlande
0.55 %
Mexiko
0.41 %
Deutschland
0.33 %
Belgien
0.27 %
Kolumbien
0.21 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Anleihen / Cash

PlatzAnleihen­artGewicht
1Staatsanleihen43,45 %
2Unternehmensanleihen27,43 %
3Besicherte Anleihen22,41 %
4Cash13,20 %
5Kommunale Anleihen0,72 %

Datenstand: 25.02.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.