iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B44CGS96 WKN: A1JKDK Ticker: EUNX
AnleihenNordamerikaUSAAggregatSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,25 % TER
753,03 Mio. € Fondsgröße
7.117Anzahl Positionen
0,32 % TD
11,95 %Anteil Top 10
USDWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGe­wicht
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irland
Irland 3,11 %
2Fnma Pass-Thru I 2% F Fnma Pass-Thru I 2%
01.02.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.02.2051 Vereinigte Staaten (USA) 2,24 %
3Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% F Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%
01.03.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.03.2051 Vereinigte Staaten (USA) 1,19 %
4GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION G GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
20.10.2051 Vereinigte Staaten (USA)
20.10.2051 Vereinigte Staaten (USA) 1,18 %
5GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION G GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
20.01.2051 Vereinigte Staaten (USA)
20.01.2051 Vereinigte Staaten (USA) 1,13 %
6Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
01.02.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.02.2051 Vereinigte Staaten (USA) 0,88 %
7Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
01.08.2050 Vereinigte Staaten (USA)
01.08.2050 Vereinigte Staaten (USA) 0,61 %
8Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
01.12.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.12.2051 Vereinigte Staaten (USA) 0,59 %
9Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5% F Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5%
01.11.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.11.2051 Vereinigte Staaten (USA) 0,53 %
10United States Treasury Notes 1.875% U United States Treasury Notes 1.875%
15.02.2032 Vereinigte Staaten (USA)
15.02.2032 Vereinigte Staaten (USA) 0,49 %
Summe: 11,95 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Nordamerika
91,79 %
Europa
2,68 %
Asien
1,24 %
Andere
1,12 %
Lateinamerika
0,75 %
Pazifik
0,14 %
Osteuropa
0,04 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Anleihen

Vereinigte Staaten (USA)
90,59 %
Vereinigtes Königreich (England)
1,22 %
Kanada
1,20 %
XSN X
XSN
1,12 %
Japan
0,62 %
Niederlande
0,36 %
Deutschland
0,33 %
Mexiko
0,32 %
Belgien
0,22 %
Südkorea
0,16 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Anleihen

Staatsanleihen
45,66 %
Besicherte Anleihen
24,21 %
Unternehmensanleihen
23,44 %
Cash
3,16 %
Kommunale Anleihen
0,68 %

Datenstand: 01.12.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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