iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

AnleihenNordamerikaUSAAggregat
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,25 %TER
872,09 Mio. € Fondsgröße
9.523Anzahl Positionen
0,28 % TD
9,79 %Anteil Top 10
USDWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGewicht
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irland
Irland 4,91 %
2GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION G GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
20.12.2051 Vereinigte Staaten (USA)
20.12.2051 Vereinigte Staaten (USA) 0,63 %
3United States Treasury Notes 3.75% U United States Treasury Notes 3.75%
15.04.2026 Vereinigte Staaten (USA)
15.04.2026 Vereinigte Staaten (USA) 0,61 %
4United States Treasury Notes 3.625% U United States Treasury Notes 3.625%
15.05.2026 Vereinigte Staaten (USA)
15.05.2026 Vereinigte Staaten (USA) 0,61 %
5Fnma Pass-Thru I 2% F Fnma Pass-Thru I 2%
01.03.2052 Vereinigte Staaten (USA)
01.03.2052 Vereinigte Staaten (USA) 0,59 %
6Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
01.12.2051 Vereinigte Staaten (USA)
01.12.2051 Vereinigte Staaten (USA) 0,52 %
7United States Treasury Notes 4.5% U United States Treasury Notes 4.5%
15.11.2033 Vereinigte Staaten (USA)
15.11.2033 Vereinigte Staaten (USA) 0,50 %
8United States Treasury Notes 4.125% U United States Treasury Notes 4.125%
15.06.2026 Vereinigte Staaten (USA)
15.06.2026 Vereinigte Staaten (USA) 0,50 %
9United States Treasury Notes 4.5% U United States Treasury Notes 4.5%
15.07.2026 Vereinigte Staaten (USA)
15.07.2026 Vereinigte Staaten (USA) 0,47 %
10United States Treasury Notes 4.625% U United States Treasury Notes 4.625%
15.11.2026 Vereinigte Staaten (USA)
15.11.2026 Vereinigte Staaten (USA) 0,46 %
Summe: 9,79 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
90,43 %
Europa
2,65 %
Andere
1,19 %
Asien
1,08 %
Lateinamerika
0,73 %
Pazifik
0,20 %
Osteuropa
0,05 %
Afrika
0,01 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Vereinigte Staaten (USA)
89,36 %
Vereinigtes Königreich (England)
1,34 %
XSN X
XSN
1,19 %
Kanada
1,07 %
Japan
0,58 %
Deutschland
0,38 %
Mexiko
0,35 %
Australien
0,20 %
Belgien
0,18 %
Spanien
0,16 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Staatsanleihen
47,27 %
Besicherte Anleihen
26,40 %
Unternehmensanleihen
25,35 %
Cash
4,82 %
Kommunale Anleihen
0,54 %

Datenstand: 26.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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