iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Anleihen | Europa | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00B4L60045
WKN: A0RPWQ
Ticker: EUNT
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
4.152 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.18 % TD
1.677Anzahl Positionen
1.81 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

NameLaufzeitLandGe­wicht
1Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% C Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%
14.07.2025 Niederlande
14.07.2025 Niederlande 0.25 %
2TOTALENERGIES SE 2.63% T TOTALENERGIES SE 2.63%
31.12.2049 Frankreich
31.12.2049 Frankreich 0.20 %
3BNP Paribas 2.13% B BNP Paribas 2.13%
23.01.2027 Frankreich
23.01.2027 Frankreich 0.19 %
4Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% G Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%
27.03.2025 Vereinigte Staaten (USA)
27.03.2025 Vereinigte Staaten (USA) 0.18 %
5Barclays PLC 3.38% B Barclays PLC 3.38%
02.04.2025 Vereinigtes Königreich (England)
02.04.2025 Vereinigtes Königreich (England) 0.17 %
6ENEL Finance International N.V. 5% E ENEL Finance International N.V. 5%
14.09.2022 Italien
14.09.2022 Italien 0.17 %
7Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% C Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%
23.03.2026 Niederlande
23.03.2026 Niederlande 0.17 %
8Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75% C Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75%
06.06.2022 Niederlande
06.06.2022 Niederlande 0.16 %
9Credit Suisse Group AG 3.25% C Credit Suisse Group AG 3.25%
02.04.2026 Schweiz
02.04.2026 Schweiz 0.16 %
10UBS AG, London Branch 0.75% U UBS AG, London Branch 0.75%
21.04.2023 Schweiz
21.04.2023 Schweiz 0.16 %
Summe: 1.81 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Eurozone
54.73 %
Vereinigte Staaten (USA)
16.69 %
Europa (ex Euro)
9.17 %
Vereinigtes Königreich (England)
9.10 %
Australasien
2.08 %
Japan
1.58 %
Asien (Industrieländer)
0.66 %
Europa (Schwellenländer)
0.61 %
Kanada
0.32 %
Lateinamerika
0.23 %
Afrika
0.09 %
Asien (Schwellenländer)
0.04 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Frankreich
18.37 %
Vereinigte Staaten (USA)
16.69 %
Deutschland
14.04 %
Vereinigtes Königreich (England)
9.10 %
Spanien
6.52 %
Niederlande
6.38 %
Italien
4.67 %
Schweiz
3.54 %
Schweden
3.23 %
Australien
1.77 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Unternehmensanleihen
100.02 %
Besicherte Anleihen
0.01 %
Cash
0.01 %

Datenstand: 16.06.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.