PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen
ISIN: IE00B4P11460
WKN: A1JJ9J
Ticker: EMLB
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
237 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.60 % TER
TD
153Anzahl Positionen
34.83 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte153
Aktienpositionen
Anleihenpositionen114
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,83 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Brasilien
17.02 %
Russland
16.51 %
Indonesien
10.02 %
Polen
8.48 %
Mexiko
8.13 %
Philippinen
6.40 %
Vereinigte Staaten (USA)
4.66 %
Kolumbien
4.49 %
Thailand
4.05 %
Südafrika
4.02 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.01 % 2.30 % 0.63 % 26.73 % 9.94 % 27.35 % 27.41 % 3.91 % 1.71 %
Hoch
(2.95 %)
Mittel
(64.02 %)
Niedrig
(33.03 %)
Bonität
Niedrig
(54.15 %)
Mittel
(16.15 %)
Hoch
(29.70 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre17.57 %
3 bis 5 Jahre20.84 %
5 bis 7 Jahre6.63 %
7 bis 10 Jahre9.60 %
10 bis 15 Jahre7.18 %
15 bis 20 Jahre6.92 %
20 bis 30 Jahre4.11 %
Über 30 Jahre0.28 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5.76
Durchs. Duration in Jahren4.13

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA11.85 %
A12.46 %
BBB39.78 %
BB32.64 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert3.27 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon6.98 %
Aktuelle Yield6.54 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

Volatilität12.22 %
Max. Drawdown-13.96 %
Sharpe Ratio-0,16
Treynor Ratio-4.55 %
Information Ratio-0.47 %
Korrelation zu Benchmark99.31 %
Capture Ratio Up72,84
Capture Ratio Down82,75
Batting Average50.00 %
Alpha-2.10 %
Beta0,82
R298.62 %
BenchmarkJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand30.09.2020

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.