iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte	456
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	452
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,88 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,76 % 14,98 % 26,78 % 12,74 % 10,22 % 19,35 % 0,12 % 0,03 % 0,01 %	Hoch 57,53 % Mittel 42,31 % Niedrig 0,16 % Bonität
Niedrig 28,63 % Mittel 25,24 % Hoch 46,14 % Zinssensibilität

Mit 26,78 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	20,90 %
3 bis 5 Jahre	18,92 %
5 bis 7 Jahre	14,88 %
7 bis 10 Jahre	16,58 %
10 bis 15 Jahre	9,39 %
15 bis 20 Jahre	6,92 %
20 bis 30 Jahre	8,41 %
Über 30 Jahre	2,55 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,90
Durchs. Duration in Jahren	7,30

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	22,84 %
AA	34,19 %
A	11,35 %
BBB	25,18 %
BB	0,14 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	6,29 %

Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,45 %
Aktuelle Yield	2,47 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität	10,46 %
Max. Drawdown	-15,97 %
Sharpe Ratio	-1,64
Treynor Ratio	-16,78 %
Information Ratio	-0,27 %
Korrelation zu Benchmark	99,89 %
Capture Ratio Up	95,75
Capture Ratio Down	99,22
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,58 %
Beta	0,98
R²	99,78 %
Benchmark	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand	28.02.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Der iShares Core € Govt Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 8,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr, 12:00 - 12:30 Uhr und 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 11,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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