iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B5M4WH52 / JP5372030006
WKN: A1JADV
Ticker: IUSP
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
5.260 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.50 % TER
TD
267Anzahl Positionen
15.51 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte267
Aktienpositionen
Anleihenpositionen239
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,51 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

China
10.18 %
Mexiko
10.01 %
Indonesien
9.85 %
Brasilien
9.25 %
Südafrika
7.95 %
Thailand
7.51 %
Polen
6.83 %
Russland
6.41 %
Malaysia
5.96 %
Kolumbien
5.05 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3.58 % 7.89 % 5.88 % 19.15 % 17.74 % 27.80 % 9.53 % 3.92 % 4.51 %
Hoch
(17.35 %)
Mittel
(64.69 %)
Niedrig
(17.96 %)
Bonität
Niedrig
(32.26 %)
Mittel
(29.56 %)
Hoch
(38.19 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre21.64 %
3 bis 5 Jahre20.37 %
5 bis 7 Jahre17.24 %
7 bis 10 Jahre18.44 %
10 bis 15 Jahre11.77 %
15 bis 20 Jahre5.82 %
20 bis 30 Jahre4.15 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren7.41
Durchs. Duration in Jahren5.49

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA3.72 %
A26.15 %
BBB46.38 %
BB23.03 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.73 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon5.77 %
Aktuelle Yield5.31 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität13.74 %
Max. Drawdown-15.46 %
Sharpe Ratio0,16
Treynor Ratio1.42 %
Information Ratio-0.57 %
Korrelation zu Benchmark99.52 %
Capture Ratio Up98,40
Capture Ratio Down102,78
Batting Average41.67 %
Alpha-0.87 %
Beta1,00
R299.04 %
BenchmarkJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand31.12.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 19.0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 23.0 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.