iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B5M4WH52 / JP5372030006 WKN: A1JADV Ticker: IUSP
AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihenVLSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,50 % TER
3,66 Mrd. € Fondsgröße
414Anzahl Positionen
TD
13,69 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte414
Aktienpositionen
Anleihenpositionen278
Cash und sonstige Positionen136
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,69 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,16 % 3,33 % 2,61 % 27,14 % 19,28 % 25,30 % 10,28 % 5,56 % 2,34 %
Hoch
10,10 %
Mittel
71,72 %
Niedrig
18,18 %
Bonität
Niedrig
41,58 %
Mittel
28,17 %
Hoch
30,25 %
Zinssensibilität
Mit 27,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre25,64 %
3 bis 5 Jahre20,29 %
5 bis 7 Jahre13,94 %
7 bis 10 Jahre17,56 %
10 bis 15 Jahre9,14 %
15 bis 20 Jahre4,53 %
20 bis 30 Jahre5,39 %
Über 30 Jahre0,13 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,91
Durchs. Duration in Jahren4,89

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA5,02 %
A25,48 %
BBB40,12 %
BB20,00 %
B0,83 %
Unter B
Nicht klassifiziert8,55 %

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,69 %
Aktuelle Yield6,16 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität6,89 %
Max. Drawdown-19,79 %
Sharpe Ratio-2,53
Treynor Ratio-20,63 %
Information Ratio-0,34 %
Korrelation zu Benchmark99,34 %
Capture Ratio Up97,19
Capture Ratio Down101,32
Batting Average41,67 %
Alpha-0,47 %
Beta1,00
R298,69 %
BenchmarkJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand31.08.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 23,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr und 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 35,3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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