PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Anleihen | Aggregat Sparplan
ISIN: IE00B622SG73
WKN: A1JBLF
Ticker: QUID
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
236,01 Mio. € Fondsgröße
GBPFondswährung
0,35 % TER
TD
270Anzahl Positionen
25,90 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Enthaltene Werte270
Aktienpositionen
Anleihenpositionen220
Cash und sonstige Positionen50
% des Vermögens in Top 10 Positionen 25,90 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,25 % 1,13 % 63,42 % 0,07 % 3,14 %
Hoch
33,37 %
Mittel
63,49 %
Niedrig
3,14 %
Bonität
Niedrig
98,81 %
Mittel
1,13 %
Hoch
0,07 %
Zinssensibilität
Mit 63,42 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre33,28 %
3 bis 5 Jahre3,05 %
5 bis 7 Jahre1,19 %
7 bis 10 Jahre3,81 %
10 bis 15 Jahre0,16 %
15 bis 20 Jahre0,03 %
20 bis 30 Jahre3,09 %
Über 30 Jahre6,58 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,79
Durchs. Duration in Jahren0,73

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,27 %
AA25,95 %
A11,86 %
BBB32,31 %
BB2,45 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert8,16 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,41 %
Aktuelle Yield3,22 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Volatilität4,18 %
Max. Drawdown-0,05 %
Sharpe Ratio2,49
Treynor Ratio2,05 %
Information Ratio0,71 %
Korrelation zu Benchmark61,22 %
Capture Ratio Up61,19
Capture Ratio Down-2,60
Batting Average58,33 %
Alpha0,33 %
Beta0,17
R237,48 %
BenchmarkBloomberg Sterling Agg 1-3 Yr TR GBP
Stand31.08.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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