PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Anleihen | Aggregat
ISIN: IE00B622SG73
WKN: A1JBLF
Ticker: QUID
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
236 Mio. € Fondsgröße
GBPFondswährung
0.35 % TER
TD
216Anzahl Positionen
23.40 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Enthaltene Werte216
Aktienpositionen
Anleihenpositionen167
Cash und sonstige Positionen49
% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,40 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Vereinigtes Königreich (England)
25.79 %
Vereinigte Staaten (USA)
12.26 %
Deutschland
7.52 %
Japan
6.63 %
Frankreich
5.99 %
Kanada
3.92 %
Niederlande
3.21 %
Schweiz
2.93 %
Italien
2.66 %
Spanien
1.97 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

39.57 % 3.45 % 56.27 % 0.09 % 0.62 %
Hoch
(43.01 %)
Mittel
(56.36 %)
Niedrig
(0.62 %)
Bonität
Niedrig
(96.46 %)
Mittel
(3.54 %)
Hoch
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre39.19 %
3 bis 5 Jahre1.70 %
5 bis 7 Jahre0.60 %
7 bis 10 Jahre3.40 %
10 bis 15 Jahre3.14 %
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre2.07 %
Über 30 Jahre3.90 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren0.76
Durchs. Duration in Jahren0.75

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21.99 %
AA18.34 %
A28.83 %
BBB23.79 %
BB0.35 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert6.70 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2.02 %
Aktuelle Yield2.58 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF.

Volatilität6.78 %
Max. Drawdown-1.04 %
Sharpe Ratio0,26
Treynor Ratio0.20 %
Information Ratio-0.76 %
Korrelation zu Benchmark93.17 %
Capture Ratio Up100,97
Capture Ratio Down223,51
Batting Average66.67 %
Alpha-1.42 %
Beta1,73
R286.81 %
BenchmarkBBgBarc Sterling Agg 1-3 Yr TR GBP
Stand31.10.2020

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.