iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B6QGFW01
WKN: A1JTNB
Ticker: IS0S
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
109 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.50 % TER
TD
186Anzahl Positionen
23.08 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist).

Enthaltene Werte186
Aktienpositionen
Anleihenpositionen170
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,08 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Indonesien
20.42 %
China
19.91 %
Südkorea
19.77 %
Malaysia
17.62 %
Thailand
14.31 %
Philippinen
7.70 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12.55 % 12.60 % 17.85 % 12.79 % 16.07 % 28.14 %
Hoch
(43.00 %)
Mittel
(57.00 %)
Niedrig
Bonität
Niedrig
(25.33 %)
Mittel
(28.68 %)
Hoch
(45.99 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist).

1 bis 3 Jahre17.91 %
3 bis 5 Jahre15.23 %
5 bis 7 Jahre16.35 %
7 bis 10 Jahre16.12 %
10 bis 15 Jahre13.39 %
15 bis 20 Jahre11.61 %
20 bis 30 Jahre9.12 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.42
Durchs. Duration in Jahren7.45

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA18.44 %
A37.63 %
BBB41.92 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert2.01 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon4.02 %
Aktuelle Yield3.80 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist).

Volatilität9.64 %
Max. Drawdown-6.55 %
Sharpe Ratio0,68
Treynor Ratio3.82 %
Information Ratio-0.19 %
Korrelation zu Benchmark98.47 %
Capture Ratio Up120,08
Capture Ratio Down165,45
Batting Average50.00 %
Alpha-3.58 %
Beta1,50
R296.96 %
BenchmarkMarkit iBoxx ALBI TR USD
Stand31.10.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) hat mit einem iXLM von 46.7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 65.2 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.