iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

Anleihen | Welt | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B87G8S03
WKN: A1J40N
Ticker: IS0Z
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
130 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.20 % TER
TD
648Anzahl Positionen
6.31 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte648
Aktienpositionen
Anleihenpositionen636
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen 6,31 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

Deutschland
20.04 %
Vereinigte Staaten (USA)
19.78 %
Frankreich
10.03 %
Vereinigtes Königreich (England)
9.96 %
Australien
7.29 %
Belgien
7.11 %
Kanada
6.70 %
Niederlande
5.56 %
Österreich
4.30 %
Finnland
1.77 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26.42 % 28.99 % 44.59 % 0.00 %
HochMittelNiedrigBonität
NiedrigMittelHochZinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre20.56 %
3 bis 5 Jahre16.41 %
5 bis 7 Jahre12.41 %
7 bis 10 Jahre16.53 %
10 bis 15 Jahre8.03 %
15 bis 20 Jahre7.22 %
20 bis 30 Jahre13.53 %
Über 30 Jahre4.31 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10.71
Durchs. Duration in Jahren7.91

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA65.56 %
AA34.09 %
A0.00 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.35 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2.48 %
Aktuelle Yield1.53 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF.

Volatilität5.08 %
Max. Drawdown-1.62 %
Sharpe Ratio1,17
Treynor Ratio6.21 %
Information Ratio0.85 %
Korrelation zu Benchmark95.39 %
Capture Ratio Up116,35
Capture Ratio Down104,00
Batting Average41.67 %
Alpha0.79 %
Beta1,12
R290.99 %
BenchmarkBBgBarc Global Aggregate TR USD
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 13.1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 15.5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.