iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00BCRY6227
WKN: A1W374
Ticker: IS3L
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
197 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.09 % TER
TD
477Anzahl Positionen
10.24 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte477
Aktienpositionen
Anleihenpositionen368
Cash und sonstige Positionen109
% des Vermögens in Top 10 Positionen 10,24 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

Vereinigte Staaten (USA)
49.91 %
Japan
5.51 %
Australien
3.93 %
Deutschland
3.71 %
Kanada
3.69 %
Vereinigtes Königreich (England)
2.69 %
Niederlande
2.46 %
Schweden
1.96 %
Frankreich
1.37 %
Schweiz
1.05 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26.95 % 73.05 %
HochMittelNiedrigBonität
NiedrigMittelHochZinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre18.66 %
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren0.71
Durchs. Duration in Jahren0.39

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1.25 %
AA21.89 %
A48.49 %
BBB25.94 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert2.43 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2.33 %
Aktuelle Yield3.00 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF.

Volatilität6.89 %
Max. Drawdown-1.45 %
Sharpe Ratio0,51
Treynor Ratio2.65 %
Information Ratio-0.96 %
Korrelation zu Benchmark92.25 %
Capture Ratio Up31,93
Capture Ratio Down38,66
Batting Average25.00 %
Alpha-1.93 %
Beta0,43
R285.10 %
BenchmarkBBgBarc US Corp Bond TR USD
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

Der iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 17.2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 27.8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.