iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00BCRY6557 WKN: A1W375 Ticker: IS3M
AnleihenEuropaUnternehmensanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,09 % TER
3,58 Mrd. € Fondsgröße
476Anzahl Positionen
TD
7,67 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte476
Aktienpositionen
Anleihenpositionen375
Cash und sonstige Positionen101
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,67 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,16 % 83,70 % 0,14 %
Hoch
16,16 %
Mittel
83,70 %
Niedrig
0,14 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 83,70 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre14,23 %
3 bis 5 Jahre0,10 %
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,69
Durchs. Duration in Jahren0,45

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA16,27 %
A40,14 %
BBB41,02 %
BB0,10 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert2,46 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,19 %
Aktuelle Yield1,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität0,10 %
Max. Drawdown-0,56 %
Sharpe Ratio0,62
Treynor Ratio
Information Ratio-0,11 %
Korrelation zu Benchmark-32,41 %
Capture Ratio Up
Capture Ratio Down102,28
Batting Average41,67 %
Alpha0,10 %
Beta-5,26
R210,50 %
BenchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand31.05.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 4,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr, 13:30 - 14:00 Uhr, 14:30 - 15:00 Uhr und 15:00 - 15:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 14,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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