JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Anleihen | Welt | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00BD9MMF62
WKN: A2JG3C
Ticker: JEST
Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
1.104 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.08 % TER
TD
269Anzahl Positionen
15.14 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

NameLandGe­wicht
1JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.) J JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)
Luxemburg
Luxemburg 7.96 %
2Pfizer Inc. 0.25% P Pfizer Inc. 0.25%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 1.04 %
3American Honda Finance Corporation 0.55% A American Honda Finance Corporation 0.55%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.90 %
4Nationwide Building Society 0.625% N Nationwide Building Society 0.625%
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 0.90 %
5Royal Bank of Canada 1.968% R Royal Bank of Canada 1.968%
Kanada
Kanada 0.80 %
6Air Products & Chemicals, Inc. 0.375% A Air Products & Chemicals, Inc. 0.375%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.75 %
7Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.25% S Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.25%
Schweden
Schweden 0.72 %
8The Charles Schwab Corporation 0.75% T The Charles Schwab Corporation 0.75%
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA) 0.71 %
9Heathrow Funding Limited 1.875% H Heathrow Funding Limited 1.875%
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 0.71 %
10Bank of Montreal 0.25% B Bank of Montreal 0.25%
Kanada
Kanada 0.66 %
Summe: 15.14 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Eurozone
21.75 %
Vereinigte Staaten (USA)
19.04 %
Vereinigtes Königreich (England)
6.80 %
Europa (ex Euro)
3.90 %
Kanada
3.52 %
Japan
3.28 %
Australasien
2.20 %
Lateinamerika
0.93 %
Asien (Industrieländer)
0.84 %
Asien (Schwellenländer)
0.52 %
Naher Osten
0.24 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Vereinigte Staaten (USA)
19.04 %
Deutschland
10.49 %
Vereinigtes Königreich (England)
6.80 %
Frankreich
5.65 %
Kanada
3.52 %
Japan
3.28 %
Schweiz
2.11 %
Australien
1.64 %
Irland
1.51 %
Niederlande
1.43 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Unternehmensanleihen
56.71 %
Cash
35.77 %
Besicherte Anleihen
7.76 %
Staatsanleihen
0.48 %

Datenstand: 31.05.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.