iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist)

Ticker: SXRH
AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,10 % TER
865,03 Mio. € Fondsgröße
20Anzahl Positionen
0,21 % TD
54,85 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte26
Aktienpositionen
Anleihenpositionen20
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,85 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre41,50 %
3 bis 5 Jahre34,06 %
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,52
Durchs. Duration in Jahren1,83

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA95,69 %
AA0,02 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert4,29 %

Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon0,53 %
Aktuelle Yield

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist).

Volatilität9,05 %
Max. Drawdown-4,47 %
Sharpe Ratio-1,12
Treynor Ratio-5,18 %
Information Ratio-0,03 %
Korrelation zu Benchmark97,58 %
Capture Ratio Up76,57
Capture Ratio Down85,97
Batting Average50,00 %
Alpha-0,32 %
Beta0,94
R295,22 %
BenchmarkICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
Stand31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist)

Der iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 15,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 26,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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