iShares $ TIPS UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Staatsanleihen Hedged (EUR) Sparplan
ISIN: IE00BDZVH966
WKN: A2JDYH
Ticker: IBC5
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
413 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.12 % TER
-1.12 % TD
47Anzahl Positionen
30.23 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ TIPS UCITS ETF.

Enthaltene Werte47
Aktienpositionen
Anleihenpositionen44
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen 30,23 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ TIPS UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100.00 %
Hoch
100.00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100.00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100.00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre17.57 %
3 bis 5 Jahre25.55 %
5 bis 7 Jahre16.38 %
7 bis 10 Jahre20.02 %
10 bis 15 Jahre0.67 %
15 bis 20 Jahre4.28 %
20 bis 30 Jahre15.43 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.74
Durchs. Duration in Jahren7.43

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA100.00 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon0.85 %
Aktuelle Yield

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ TIPS UCITS ETF.

Volatilität3.84 %
Max. Drawdown-5.91 %
Sharpe Ratio1,31
Treynor Ratio6.50 %
Information Ratio0.72 %
Korrelation zu Benchmark76.92 %
Capture Ratio Up172,37
Capture Ratio Down185,87
Batting Average66.67 %
Alpha0.96 %
Beta1,51
R259.16 %
BenchmarkBBgBarc US Govt Infl Lkd TR USD
Stand30.04.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ TIPS UCITS ETF

Der iShares $ TIPS UCITS ETF hat mit einem iXLM von 13.5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 20.3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.