iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Anleihen | Welt | Unternehmensanleihen Hedged (EUR) Sparplan
ISIN: IE00BF11F458
WKN: A2DUC4
Ticker: SXRR
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.12 % TER
TD
443Anzahl Positionen
9.23 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

PlatzName Laufzeit/
Land
LandGe­wicht
1European Bank For Reconstruction & Development 0.01% 15.10.2024
XSN
XSN1,23 %
2Asian Development Bank 0.19% 15.12.2021
XSN
XSN1,23 %
3Goldman Sachs Group, Inc. 0.93% 23.02.2023
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,96 %
4Morgan Stanley 1.58% 24.10.2023
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,88 %
5International Bank for Reconstruction and Development 0.01% 13.01.2023
XSN
XSN0,86 %
6Inter-American Development Bank 0.38% 15.07.2021
XSN
XSN0,86 %
7Daimler Finance North America LLC 1.09% 15.02.2022
Deutschland
Deutschland0,86 %
8International Bank for Reconstruction and Development 0.32% 18.09.2025
XSN
XSN0,82 %
9Inter-American Development Bank 0.25% 15.07.2022
XSN
XSN0,80 %
10Wells Fargo & Company 1.42% 31.10.2023
Vereinigte Staaten (USA)
Vereinigte Staaten (USA)0,72 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Anleihen

PlatzRegionGewicht
1Vereinigte Staaten (USA)44,15 %
2Eurozone7,18 %
3Japan6,17 %
4Australasien4,21 %
5Vereinigtes Königreich (England)3,57 %
6Europa (ex Euro)3,25 %
7Asien (Industrieländer)1,87 %
8Kanada1,80 %
9Asien (Schwellenländer)0,37 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Vereinigte Staaten (USA)
44.15 %
XSN
12.11 %
Japan
6.17 %
Australien
4.10 %
Deutschland
3.76 %
Vereinigtes Königreich (England)
3.57 %
Niederlande
1.89 %
Schweiz
1.83 %
Kanada
1.80 %
Südkorea
1.79 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Anleihen / Cash

PlatzAnleihen­artGewicht
1Unternehmensanleihen76,32 %
2Staatsanleihen15,00 %
3Cash8,68 %

Datenstand: 12.05.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.