PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
21,57 Mio. € Fondsgröße
75Anzahl Positionen
TD
49,81 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte75
Aktienpositionen
Anleihenpositionen47
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,81 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

41,42 % 14,58 % 24,06 % 12,27 % 5,81 % 1,86 %
Hoch
80,06 %
Mittel
19,94 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
53,69 %
Mittel
20,39 %
Hoch
25,92 %
Zinssensibilität
Mit 41,42 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre11,85 %
3 bis 5 Jahre32,80 %
5 bis 7 Jahre11,46 %
7 bis 10 Jahre23,21 %
10 bis 15 Jahre5,16 %
15 bis 20 Jahre1,76 %
20 bis 30 Jahre7,92 %
Über 30 Jahre4,30 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren4,77

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA48,99 %
AA17,96 %
A7,15 %
BBB5,57 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert20,32 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,33 %
Aktuelle Yield0,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilität3,36 %
Max. Drawdown-8,09 %
Sharpe Ratio-2,09
Treynor Ratio-8,97 %
Information Ratio0,10 %
Korrelation zu Benchmark91,92 %
Capture Ratio Up83,62
Capture Ratio Down95,36
Batting Average50,00 %
Alpha-1,44 %
Beta0,79
R284,50 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand30.04.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF hat mit einem iXLM von 24,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 10:00 - 10:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 35,1 Basispunkten entstehen zwischen 13:00 - 13:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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