PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
20,24 Mio. € Fondsgröße
76Anzahl Positionen
TD
42,32 %Anteil Top 10
EURWährung
ETP-Awards 2022: Wähle deinen ETF-Favoriten & gewinne ein iPhone 13!
Jetzt abstimmen 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte76
Aktienpositionen
Anleihenpositionen48
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,32 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

50,98 % 9,53 % 20,85 % 11,26 % 5,22 % 2,16 %
Hoch
81,36 %
Mittel
18,64 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
62,24 %
Mittel
14,75 %
Hoch
23,01 %
Zinssensibilität
Mit 50,98 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre12,12 %
3 bis 5 Jahre29,95 %
5 bis 7 Jahre23,03 %
7 bis 10 Jahre21,93 %
10 bis 15 Jahre15,22 %
15 bis 20 Jahre1,67 %
20 bis 30 Jahre8,36 %
Über 30 Jahre4,16 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,08
Durchs. Duration in Jahren5,01

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA48,32 %
AA21,51 %
A7,07 %
BBB6,89 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert16,21 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1,33 %
Aktuelle Yield0,78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilität6,05 %
Max. Drawdown-13,73 %
Sharpe Ratio-2,30
Treynor Ratio-19,66 %
Information Ratio0,42 %
Korrelation zu Benchmark92,16 %
Capture Ratio Up60,26
Capture Ratio Down83,07
Batting Average75,00 %
Alpha-3,57 %
Beta0,67
R284,94 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand30.09.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF hat mit einem iXLM von 34,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 45,4 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.