PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Anleihen | Europa | Pfandbriefe Sparplan
ISIN: IE00BF8HV717
WKN: A1W6DJ
Ticker: COVR
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
113 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.43 % TER
TD
65Anzahl Positionen
49.39 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte65
Aktienpositionen
Anleihenpositionen38
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,39 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Deutschland
22.53 %
Italien
18.50 %
Vereinigtes Königreich (England)
16.02 %
Dänemark
11.40 %
Niederlande
11.06 %
Vereinigte Staaten (USA)
7.21 %
Japan
4.70 %
Spanien
4.67 %
Portugal
4.47 %
Frankreich
2.33 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13.71 % 51.19 % 17.13 % 15.76 % 2.21 %
Hoch
(64.90 %)
Mittel
(35.10 %)
Niedrig
Bonität
Niedrig
(17.13 %)
Mittel
(29.47 %)
Hoch
(53.40 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre11.95 %
3 bis 5 Jahre18.85 %
5 bis 7 Jahre23.09 %
7 bis 10 Jahre30.68 %
10 bis 15 Jahre17.88 %
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre8.38 %
Über 30 Jahre11.30 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.61
Durchs. Duration in Jahren5.03

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA52.68 %
AA19.41 %
A7.07 %
BBB13.05 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert7.78 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon1.52 %
Aktuelle Yield0.75 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilität3.17 %
Max. Drawdown-2.34 %
Sharpe Ratio0,55
Treynor Ratio3.68 %
Information Ratio0.17 %
Korrelation zu Benchmark93.68 %
Capture Ratio Up56,05
Capture Ratio Down44,53
Batting Average50.00 %
Alpha1.18 %
Beta0,43
R287.75 %
BenchmarkBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF hat mit einem iXLM von 15.2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 16.7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.