PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
44,96 Mio. € Fondsgröße
74Anzahl Positionen
TD
47,37 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte74
Aktienpositionen
Anleihenpositionen45
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,37 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,24 % 15,64 % 26,73 % 19,63 % 2,76 %
Hoch
77,61 %
Mittel
22,39 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
54,88 %
Mittel
15,64 %
Hoch
29,48 %
Zinssensibilität
Mit 35,24 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre10,29 %
3 bis 5 Jahre27,41 %
5 bis 7 Jahre21,42 %
7 bis 10 Jahre25,87 %
10 bis 15 Jahre8,55 %
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre8,58 %
Über 30 Jahre9,54 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,64
Durchs. Duration in Jahren8,06

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA50,01 %
AA17,71 %
A12,16 %
BBB11,49 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert8,63 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon1,28 %
Aktuelle Yield1,00 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilität1,83 %
Max. Drawdown-2,55 %
Sharpe Ratio-0,88
Treynor Ratio-2,21 %
Information Ratio-2,32 %
Korrelation zu Benchmark90,06 %
Capture Ratio Up27,88
Capture Ratio Down106,45
Batting Average25,00 %
Alpha-2,08 %
Beta0,69
R281,10 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand31.10.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF hat mit einem iXLM von 14,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 14:00 - 14:30 Uhr und 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 16,6 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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