PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
44,96 Mio. € Fondsgröße
74Anzahl Positionen
TD
47,37 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

NameLandGe­wicht
1Euro Bobl Future Dec 21 E Euro Bobl Future Dec 21
Deutschland
Deutschland 9,46 %
2Co-Operative Bank plc 4.75% C Co-Operative Bank plc 4.75%
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 4,51 %
3Italy (Republic Of) 0.95% I Italy (Republic Of) 0.95%
Italien
Italien 4,40 %
4United Overseas Bank Limited 0.1% U United Overseas Bank Limited 0.1%
Singapur
Singapur 4,27 %
5Bank of Montreal 0.05% B Bank of Montreal 0.05%
Kanada
Kanada 4,26 %
6Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% S Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
Japan
Japan 4,23 %
7Realkredit Danmark A/S 1.5% R Realkredit Danmark A/S 1.5%
Dänemark
Dänemark 4,20 %
8Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 0.625% B Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 0.625%
Italien
Italien 4,10 %
9Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
Italien
Italien 4,04 %
10Liberbank S.A. 0.25% L Liberbank S.A. 0.25%
Spanien
Spanien 3,91 %
Summe: 47,37 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
74,92 %
Asien
14,31 %
Nordamerika
11,80 %
Osteuropa
3,34 %
Lateinamerika
0,57 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Deutschland
20,77 %
Italien
16,45 %
Spanien
13,32 %
Kanada
10,25 %
Dänemark
9,06 %
Japan
8,09 %
Singapur
4,27 %
Frankreich
4,11 %
Vereinigtes Königreich (England)
3,77 %
Polen
3,16 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Besicherte Anleihen
77,82 %
Staatsanleihen
49,28 %
Cash
19,23 %

Datenstand: 31.10.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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