PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
20,24 Mio. € Fondsgröße
76Anzahl Positionen
TD
42,32 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

NameLandGe­wicht
1Aib Mortgage Bank U.C. 5% A Aib Mortgage Bank U.C. 5%
Irland
Irland 4,64 %
2Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 0.875% C Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 0.875%
Spanien
Spanien 4,64 %
3Realkredit Danmark A/S 1.5% R Realkredit Danmark A/S 1.5%
Dänemark
Dänemark 4,57 %
4Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% S Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%
Japan
Japan 4,29 %
5Liberbank S.A. 0.25% L Liberbank S.A. 0.25%
Spanien
Spanien 4,27 %
6AYT Cedulas Caja X 3.75% A AYT Cedulas Caja X 3.75%
Spanien
Spanien 4,17 %
7Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
Italien
Italien 4,12 %
8Deutsche Bank AG 0.05% D Deutsche Bank AG 0.05%
Deutschland
Deutschland 4,12 %
9Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.409% S Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.409%
Japan
Japan 3,77 %
10mBank Hipoteczny SA 0.242% M mBank Hipoteczny SA 0.242%
Polen
Polen 3,73 %
Summe: 42,32 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
65,72 %
Asien
15,70 %
Nordamerika
10,14 %
Osteuropa
4,06 %
Pazifik
1,15 %
Lateinamerika
0,33 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Italien
13,70 %
Spanien
13,08 %
Kanada
10,14 %
Deutschland
9,98 %
Dänemark
8,58 %
Japan
8,05 %
Vereinigtes Königreich (England)
4,74 %
Irland
4,64 %
Südkorea
4,10 %
Frankreich
3,98 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Besicherte Anleihen
84,72 %
Cash
34,43 %
Staatsanleihen
34,42 %

Datenstand: 31.03.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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