PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717 WKN: A1W6DJ Ticker: COVR
AnleihenEuropaPfandbriefeSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,43 % TER
21,57 Mio. € Fondsgröße
75Anzahl Positionen
TD
49,81 %Anteil Top 10
EURWährung
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

NameLandGe­wicht
1Euro Bund Future Mar 22 E Euro Bund Future Mar 22
Deutschland
Deutschland 12,60 %
2Aib Mortgage Bank U.C. 5% A Aib Mortgage Bank U.C. 5%
Irland
Irland 4,55 %
3Realkredit Danmark A/S 1.5% R Realkredit Danmark A/S 1.5%
Dänemark
Dänemark 4,50 %
4Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 0.875% C Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito 0.875%
Spanien
Spanien 4,32 %
5Liberbank S.A. 0.25% L Liberbank S.A. 0.25%
Spanien
Spanien 4,19 %
6Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 0.01% S Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 0.01%
Japan
Japan 4,14 %
7Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%
Italien
Italien 3,97 %
8AYT Cedulas Caja X 3.75% A AYT Cedulas Caja X 3.75%
Spanien
Spanien 3,97 %
9Deutsche Bank AG 0.05% D Deutsche Bank AG 0.05%
Deutschland
Deutschland 3,89 %
10Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% S Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409%
Japan
Japan 3,69 %
Summe: 49,81 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
76,95 %
Asien
15,18 %
Nordamerika
14,55 %
Osteuropa
3,87 %
Lateinamerika
0,33 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Deutschland
25,05 %
Kanada
14,55 %
Spanien
13,93 %
Italien
11,26 %
Dänemark
8,44 %
Japan
7,84 %
Vereinigtes Königreich (England)
5,01 %
Irland
4,55 %
Frankreich
4,14 %
Südkorea
3,88 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Anleihen

Besicherte Anleihen
86,69 %
Staatsanleihen
28,32 %
Cash
7,75 %

Datenstand: 31.01.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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