Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00BFWXDX52 WKN: A2JKUW Ticker: FVUI
AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihenSparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,35 % TER
13,19 Mio. € Fondsgröße
86Anzahl Positionen
TD
19,14 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte86
Aktienpositionen
Anleihenpositionen81
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,14 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,63 % 3,00 % 23,04 % 19,49 % 49,96 % 1,80 % 1,08 %
Hoch
4,63 %
Mittel
92,49 %
Niedrig
2,88 %
Bonität
Niedrig
26,48 %
Mittel
19,49 %
Hoch
54,04 %
Zinssensibilität
Mit 49,96 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre10,35 %
3 bis 5 Jahre14,45 %
5 bis 7 Jahre14,45 %
7 bis 10 Jahre24,10 %
10 bis 15 Jahre3,88 %
15 bis 20 Jahre5,43 %
20 bis 30 Jahre20,11 %
Über 30 Jahre0,97 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,01
Durchs. Duration in Jahren7,68

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,73 %
AA3,48 %
A32,61 %
BBB55,65 %
BB2,04 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert1,50 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,65 %
Aktuelle Yield3,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Volatilität7,88 %
Max. Drawdown-16,65 %
Sharpe Ratio-1,90
Treynor Ratio-13,47 %
Information Ratio-0,48 %
Korrelation zu Benchmark98,16 %
Capture Ratio Up88,34
Capture Ratio Down102,10
Batting Average50,00 %
Alpha-0,34 %
Beta1,04
R296,35 %
BenchmarkBloomberg US Corp Bond TR USD
Stand31.07.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 52,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr und 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 54,7 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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