Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00BFWXDX52
WKN: A2JKUW
Ticker: FVUI
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
14,79 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0,35 % TER
TD
98Anzahl Positionen
17,43 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte98
Aktienpositionen
Anleihenpositionen92
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,43 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,83 % 4,08 % 18,06 % 20,22 % 52,59 % 0,34 % 0,87 %
Hoch
7,91 %
Mittel
90,87 %
Niedrig
1,22 %
Bonität
Niedrig
18,40 %
Mittel
24,05 %
Hoch
57,55 %
Zinssensibilität
Mit 52,59 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre5,58 %
3 bis 5 Jahre12,67 %
5 bis 7 Jahre20,25 %
7 bis 10 Jahre26,75 %
10 bis 15 Jahre6,81 %
15 bis 20 Jahre5,98 %
20 bis 30 Jahre17,52 %
Über 30 Jahre1,06 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,34
Durchs. Duration in Jahren8,59

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,74 %
AA3,55 %
A34,40 %
BBB53,34 %
BB2,76 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert2,22 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,61 %
Aktuelle Yield2,86 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.

Volatilität6,48 %
Max. Drawdown-5,21 %
Sharpe Ratio0,36
Treynor Ratio1,58 %
Information Ratio-0,62 %
Korrelation zu Benchmark95,36 %
Capture Ratio Up89,92
Capture Ratio Down101,93
Batting Average58,33 %
Alpha-0,84 %
Beta0,98
R290,94 %
BenchmarkBloomberg US Corp Bond TR USD
Stand31.08.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 40,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 42,3 Basispunkten entstehen zwischen 15:00 - 15:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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