iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF.

Enthaltene Werte	212
Aktienpositionen	181
Anleihenpositionen	—
Cash und sonstige Positionen	31
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,68 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	47,52 %
Groß	36,08 %
Mittelgroß	15,58 %
Klein	0,81 %
Micro	—

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	5,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	0,62
Dividendenrendite	8,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	2,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,47

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	8,53 %
Cash-Flow-Wachstum	11,91 %
Hist. Gewinnwachstum	35,68 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,92 %
Umsatzwachstum	11,53 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

65,21 % 15,51 % 3,00 % 8,16 % 5,55 % 1,74 % 0,76 % 0,07 % —	Groß 83,72 % Mittel 15,45 % Klein 0,83 % Marktkapitalisierung
Value 74,13 % Blend 21,13 % Growth 4,74 % Aktienstil

Mit 65,21 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF.

Volatilität	20,05 %
Max. Drawdown	-26,07 %
Sharpe Ratio	-0,50
Treynor Ratio	-16,55 %
Information Ratio	-0,04 %
Korrelation zu Benchmark	99,86 %
Capture Ratio Up	94,43
Capture Ratio Down	96,77
Batting Average	50,00 %
Alpha	-0,70 %
Beta	0,97
R²	99,71 %
Benchmark	MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS NR USD
Stand	28.02.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF hat mit einem iXLM von 24,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 38,3 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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