PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen
ISIN: IE00BH3X8336
WKN: A1W95H
Ticker: EMLI
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
236,52 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0,60 % TER
TD
147Anzahl Positionen
40,07 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

Enthaltene Werte147
Aktienpositionen
Anleihenpositionen101
Cash und sonstige Positionen46
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,07 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,90 % 5,35 % 6,35 % 9,75 % 21,29 % 24,13 % 25,31 % 5,71 % 1,20 %
Hoch
12,60 %
Mittel
55,18 %
Niedrig
32,22 %
Bonität
Niedrig
35,96 %
Mittel
32,35 %
Hoch
31,68 %
Zinssensibilität
Mit 25,31 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre25,03 %
3 bis 5 Jahre18,00 %
5 bis 7 Jahre10,24 %
7 bis 10 Jahre14,57 %
10 bis 15 Jahre9,29 %
15 bis 20 Jahre5,43 %
20 bis 30 Jahre6,57 %
Über 30 Jahre0,00 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,88
Durchs. Duration in Jahren4,71

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,47 %
AA11,05 %
A19,49 %
BBB29,59 %
BB34,61 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert4,78 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon7,01 %
Aktuelle Yield6,54 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum PIMCO EmergingMarkets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF.

Volatilität4,48 %
Max. Drawdown-5,39 %
Sharpe Ratio0,71
Treynor Ratio6,56 %
Information Ratio0,62 %
Korrelation zu Benchmark97,26 %
Capture Ratio Up89,39
Capture Ratio Down72,71
Batting Average50,00 %
Alpha1,98 %
Beta0,84
R294,60 %
BenchmarkJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Stand31.08.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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