iShares $ Treasury Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00BK95B138
WKN: A2PNJP
Ticker: SNA2
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
12 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.07 % TER
0.38 % TD
128Anzahl Positionen
23.88 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte128
Aktienpositionen
Anleihenpositionen126
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,88 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

40.10 % 23.58 % 36.32 %
Hoch
100.00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
40.10 %
Mittel
23.58 %
Hoch
36.32 %
Zinssensibilität
Mit 40.10 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre32.99 %
3 bis 5 Jahre19.95 %
5 bis 7 Jahre16.66 %
7 bis 10 Jahre10.67 %
10 bis 15 Jahre0.41 %
15 bis 20 Jahre3.40 %
20 bis 30 Jahre15.65 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8.06
Durchs. Duration in Jahren6.82

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA100.00 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1.93 %
Aktuelle Yield1.74 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

Volatilität7.17 %
Max. Drawdown-5.95 %
Sharpe Ratio-1,30
Treynor Ratio-4.77 %
Information Ratio-0.24 %
Korrelation zu Benchmark96.16 %
Capture Ratio Up94,67
Capture Ratio Down101,41
Batting Average33.33 %
Alpha-0.31 %
Beta0,98
R292.46 %
BenchmarkICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
Stand30.04.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Treasury Bond UCITS ETF

Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 7.2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 9.3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.