iShares $ Treasury Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00BK95B138
WKN: A2PNJP
Ticker: SNA2
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
25,35 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0,07 % TER
0,38 % TD
139Anzahl Positionen
21,42 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte139
Aktienpositionen
Anleihenpositionen137
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,42 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,16 % 24,83 % 37,01 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
38,16 %
Mittel
24,83 %
Hoch
37,01 %
Zinssensibilität
Mit 38,16 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre32,07 %
3 bis 5 Jahre20,89 %
5 bis 7 Jahre14,77 %
7 bis 10 Jahre10,59 %
10 bis 15 Jahre0,41 %
15 bis 20 Jahre4,60 %
20 bis 30 Jahre16,27 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,39
Durchs. Duration in Jahren7,14

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA99,89 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,10 %

Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1,88 %
Aktuelle Yield1,65 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond UCITS ETF.

Volatilität7,71 %
Max. Drawdown-5,12 %
Sharpe Ratio-0,47
Treynor Ratio-2,11 %
Information Ratio0,08 %
Korrelation zu Benchmark97,48 %
Capture Ratio Up93,08
Capture Ratio Down94,49
Batting Average41,67 %
Alpha0,04 %
Beta0,99
R295,02 %
BenchmarkICE U.S. Treasury Core Bond TR USD
Stand31.08.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Treasury Bond UCITS ETF

Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 6,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 7,7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr und 16:00 - 16:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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