BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

ISIN: IE00BLLZQS08 WKN: A2P1TU Ticker: MODR
Portfoliokonzepte
ESG
Sparplan
Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
0,25 % TER
19,39 Mio. € Fondsgröße
8.994Anzahl Positionen
TD
8,79 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte8.994
Aktienpositionen2.234
Anleihenpositionen6.359
Cash und sonstige Positionen401
% des Vermögens in Top 10 Positionen8,79 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß37,71 %
Groß41,19 %
Mittelgroß20,44 %
Klein0,52 %
Micro0,13 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,38
Dividendenrendite2,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,73
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,20 %
Cash-Flow-Wachstum8,28 %
Hist. Gewinnwachstum15,46 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,55 %
Umsatzwachstum6,53 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,60 % 35,21 % 27,17 % 6,34 % 9,31 % 4,72 % 0,14 % 0,23 % 0,28 %
Groß
78,98 %
Mittel
20,37 %
Klein
0,65 %
Marktkapitalisierung
Value
23,08 %
Blend
44,76 %
Growth
32,17 %
Aktienstil
Mit 35,21 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

39,71 % 1,66 % 15,60 % 12,35 % 4,13 % 9,25 % 5,31 % 7,76 % 4,22 %
Hoch
56,97 %
Mittel
25,73 %
Niedrig
17,29 %
Bonität
Niedrig
57,37 %
Mittel
13,55 %
Hoch
29,08 %
Zinssensibilität
Mit 39,71 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre15,12 %
3 bis 5 Jahre5,47 %
5 bis 7 Jahre5,08 %
7 bis 10 Jahre11,35 %
10 bis 15 Jahre1,29 %
15 bis 20 Jahre1,33 %
20 bis 30 Jahre3,34 %
Über 30 Jahre0,51 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,67
Durchs. Duration in Jahren5,08

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA52,61 %
AA6,03 %
A10,41 %
BBB13,05 %
BB9,69 %
B5,71 %
Unter B1,07 %
Nicht klassifiziert1,43 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon2,60 %
Aktuelle Yield2,93 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Volatilität8,49 %
Max. Drawdown-9,61 %
Sharpe Ratio-0,16
Treynor Ratio-0,57 %
Information Ratio-0,48 %
Korrelation zu Benchmark98,40 %
Capture Ratio Up125,61
Capture Ratio Down137,21
Batting Average50,00 %
Alpha-1,20 %
Beta1,32
R296,83 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.04.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Der BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF hat mit einem iXLM von 50,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 15:00 - 15:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 67,2 Basispunkten entstehen zwischen 09:30 - 10:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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