BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

ISIN: IE00BLP53M98 WKN: A2P1TT Ticker: MACV
Portfoliokonzepte
ESG
Sparplan
Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
0,25 % TER
12,03 Mio. € Fondsgröße
34Anzahl Positionen
TD
80,74 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF.

Enthaltene Werte34
Aktienpositionen
Anleihenpositionen
Cash und sonstige Positionen34
% des Vermögens in Top 10 Positionen80,74 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß31,09 %
Groß45,10 %
Mittelgroß22,24 %
Klein1,43 %
Micro0,13 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF.


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,23
Dividendenrendite2,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,79 %
Cash-Flow-Wachstum7,45 %
Hist. Gewinnwachstum17,23 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,00 %
Umsatzwachstum7,29 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,68 % 36,72 % 22,84 % 5,86 % 11,04 % 5,30 % 0,52 % 0,39 % 0,66 %
Groß
76,24 %
Mittel
22,20 %
Klein
1,57 %
Marktkapitalisierung
Value
23,06 %
Blend
48,15 %
Growth
28,80 %
Aktienstil
Mit 36,72 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

44,79 % 3,22 % 17,94 % 13,32 % 5,45 % 10,43 % 1,98 % 1,96 % 0,90 %
Hoch
65,95 %
Mittel
29,20 %
Niedrig
4,85 %
Bonität
Niedrig
60,09 %
Mittel
10,64 %
Hoch
29,27 %
Zinssensibilität
Mit 44,79 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre31,96 %
3 bis 5 Jahre11,59 %
5 bis 7 Jahre5,72 %
7 bis 10 Jahre16,09 %
10 bis 15 Jahre3,10 %
15 bis 20 Jahre2,32 %
20 bis 30 Jahre3,94 %
Über 30 Jahre0,78 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,69
Durchs. Duration in Jahren4,57

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA53,59 %
AA11,22 %
A12,12 %
BBB15,79 %
BB3,03 %
B1,18 %
Unter B0,23 %
Nicht klassifiziert2,84 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,05 %
Aktuelle Yield2,35 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF.

Volatilität7,96 %
Max. Drawdown-14,42 %
Sharpe Ratio-1,71
Treynor Ratio-12,60 %
Information Ratio-0,57 %
Korrelation zu Benchmark97,62 %
Capture Ratio Up94,15
Capture Ratio Down104,32
Batting Average33,33 %
Alpha-0,94 %
Beta1,01
R295,29 %
BenchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand31.10.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Der BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF hat mit einem iXLM von 65,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 76,3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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