Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

ISIN: IE00BM9GRP64 WKN: A2QKWQ Ticker: FESD
AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,45 % TER
39,12 Mio. € Fondsgröße
77Anzahl Positionen
TD
24,11 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte77
Aktienpositionen
Anleihenpositionen75
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,11 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,59 % 0,92 % 4,01 % 8,97 % 9,13 % 36,64 % 12,58 % 14,19 % 10,96 %
Hoch
7,53 %
Mittel
54,74 %
Niedrig
37,73 %
Bonität
Niedrig
24,15 %
Mittel
24,24 %
Hoch
51,61 %
Zinssensibilität
Mit 36,64 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre14,28 %
3 bis 5 Jahre9,13 %
5 bis 7 Jahre18,94 %
7 bis 10 Jahre8,90 %
10 bis 15 Jahre15,58 %
15 bis 20 Jahre7,00 %
20 bis 30 Jahre20,43 %
Über 30 Jahre5,19 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,51
Durchs. Duration in Jahren7,09

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA8,55 %
A10,31 %
BBB40,94 %
BB30,19 %
B6,92 %
Unter B1,02 %
Nicht klassifiziert2,06 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon5,66 %
Aktuelle Yield5,69 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

Volatilität10,81 %
Max. Drawdown-22,30 %
Sharpe Ratio-2,19
Treynor Ratio-43,48 %
Information Ratio0,10 %
Korrelation zu Benchmark44,13 %
Capture Ratio Up97,46
Capture Ratio Down94,26
Batting Average58,33 %
Alpha-10,80 %
Beta0,49
R219,48 %
BenchmarkJPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Stand31.08.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 104,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 15:00 - 15:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 119,1 Basispunkten entstehen zwischen 09:30 - 10:00 Uhr und 10:00 - 10:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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