iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	446
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	444
Cash und sonstige Positionen	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,04 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,04 % 7,25 % 38,21 % 20,04 % 10,66 % 13,81 % — — —	Hoch 55,49 % Mittel 44,51 % Niedrig — Bonität
Niedrig 30,07 % Mittel 17,90 % Hoch 52,02 % Zinssensibilität

Mit 38,21 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	11,39 %
3 bis 5 Jahre	18,97 %
5 bis 7 Jahre	14,98 %
7 bis 10 Jahre	19,56 %
10 bis 15 Jahre	11,36 %
15 bis 20 Jahre	10,23 %
20 bis 30 Jahre	9,84 %
Über 30 Jahre	1,12 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,96
Durchs. Duration in Jahren	7,92

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	24,77 %
AA	20,82 %
A	16,94 %
BBB	26,77 %
BB	0,12 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	10,58 %

Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	1,48 %
Aktuelle Yield	1,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität	12,89 %
Max. Drawdown	-20,32 %
Sharpe Ratio	-1,50
Treynor Ratio	-14,02 %
Information Ratio	-1,11 %
Korrelation zu Benchmark	99,25 %
Capture Ratio Up	127,93
Capture Ratio Down	126,86
Batting Average	25,00 %
Alpha	0,48 %
Beta	1,29
R²	98,51 %
Benchmark	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand	31.01.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 71,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 82,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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