iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Ticker: GRON
AnleihenEuropaUnternehmensanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
66,30 Mio. € Fondsgröße
444Anzahl Positionen
TD
19,04 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte446
Aktienpositionen
Anleihenpositionen444
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,04 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,04 % 7,25 % 38,21 % 20,04 % 10,66 % 13,81 %
Hoch
55,49 %
Mittel
44,51 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
30,07 %
Mittel
17,90 %
Hoch
52,02 %
Zinssensibilität
Mit 38,21 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre11,39 %
3 bis 5 Jahre18,97 %
5 bis 7 Jahre14,98 %
7 bis 10 Jahre19,56 %
10 bis 15 Jahre11,36 %
15 bis 20 Jahre10,23 %
20 bis 30 Jahre9,84 %
Über 30 Jahre1,12 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,96
Durchs. Duration in Jahren7,92

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA24,77 %
AA20,82 %
A16,94 %
BBB26,77 %
BB0,12 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert10,58 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,48 %
Aktuelle Yield1,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität12,89 %
Max. Drawdown-20,32 %
Sharpe Ratio-1,50
Treynor Ratio-14,02 %
Information Ratio-1,11 %
Korrelation zu Benchmark99,25 %
Capture Ratio Up127,93
Capture Ratio Down126,86
Batting Average25,00 %
Alpha0,48 %
Beta1,29
R298,51 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Stand31.01.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares € Green Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 71,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 82,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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