Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00BMVB5N38 WKN: A2P7TL Ticker: V40D
PortfoliokonzepteVLSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,25 % TER
13,00 Mio. € Fondsgröße
9Anzahl Positionen
TD
100,00 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte9
Aktienpositionen
Anleihenpositionen
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß46,89 %
Groß36,16 %
Mittelgroß16,67 %
Klein0,28 %
Micro0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,05
Dividendenrendite2,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,02 %
Cash-Flow-Wachstum13,22 %
Hist. Gewinnwachstum24,29 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,53 %
Umsatzwachstum5,88 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,73 % 32,11 % 30,25 % 4,62 % 7,90 % 4,10 % 0,14 % 0,09 % 0,06 %
Groß
83,09 %
Mittel
16,62 %
Klein
0,29 %
Marktkapitalisierung
Value
25,49 %
Blend
40,10 %
Growth
34,42 %
Aktienstil
Mit 32,11 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,95 % 14,74 % 22,77 % 13,74 % 9,83 % 18,77 % 0,05 % 0,08 % 0,08 %
Hoch
57,46 %
Mittel
42,33 %
Niedrig
0,21 %
Bonität
Niedrig
33,73 %
Mittel
24,65 %
Hoch
41,61 %
Zinssensibilität
Mit 22,77 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre14,51 %
3 bis 5 Jahre11,79 %
5 bis 7 Jahre8,69 %
7 bis 10 Jahre8,19 %
10 bis 15 Jahre3,07 %
15 bis 20 Jahre3,85 %
20 bis 30 Jahre8,75 %
Über 30 Jahre1,21 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,90
Durchs. Duration in Jahren7,05

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA41,36 %
AA14,99 %
A17,68 %
BBB21,47 %
BB0,22 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert4,27 %

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,21 %
Aktuelle Yield2,26 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist).

Volatilität10,20 %
Max. Drawdown-15,07 %
Sharpe Ratio-1,18
Treynor Ratio-11,78 %
Information Ratio-0,69 %
Korrelation zu Benchmark97,90 %
Capture Ratio Up93,86
Capture Ratio Down105,25
Batting Average33,33 %
Alpha-2,05 %
Beta0,96
R295,84 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.09.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist)

Der Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 40,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 48,7 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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