SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

PortfoliokonzepteSparplan
ISIN: IE00BQWJFQ70
WKN: A12EAR
Ticker: ZPRI
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
1,46 Mrd. € Fondsgröße
USDFondswährung
0,40 % TER
0,58 % TD
2.252Anzahl Positionen
11,82 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Enthaltene Werte2.252
Aktienpositionen503
Anleihenpositionen1.704
Cash und sonstige Positionen45
% des Vermögens in Top 10 Positionen 11,82 %

Marktkapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,41 %
Groß52,48 %
Mittelgroß27,55 %
Klein4,50 %
Micro0,06 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.


Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,22
Dividendenrendite2,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,84
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,65
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,23 %
Cash-Flow-Wachstum4,91 %
Hist. Gewinnwachstum-2,43 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,67 %
Umsatzwachstum-1,68 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

26,55 % 33,15 % 8,29 % 12,55 % 11,93 % 2,97 % 2,00 % 2,33 % 0,22 %
Groß
68,00 %
Mittel
27,45 %
Klein
4,55 %
Marktkapitalisierung
Value
41,10 %
Blend
47,42 %
Growth
11,49 %
Aktienstil
Mit 33,15 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,45 % 1,42 % 5,97 % 11,24 % 21,74 % 57,90 % 0,55 % 0,34 % 0,40 %
Hoch
7,83 %
Mittel
90,88 %
Niedrig
1,28 %
Bonität
Niedrig
12,24 %
Mittel
23,49 %
Hoch
64,26 %
Zinssensibilität
Mit 57,90 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre4,98 %
3 bis 5 Jahre8,02 %
5 bis 7 Jahre7,48 %
7 bis 10 Jahre10,27 %
10 bis 15 Jahre4,17 %
15 bis 20 Jahre3,28 %
20 bis 30 Jahre9,20 %
Über 30 Jahre2,12 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,81
Durchs. Duration in Jahren8,79

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,14 %
AA6,04 %
A27,87 %
BBB62,25 %
BB1,99 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,70 %

Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,28 %
Aktuelle Yield2,72 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Volatilität6,84 %
Max. Drawdown-2,14 %
Sharpe Ratio1,56
Treynor Ratio14,44 %
Information Ratio-0,15 %
Korrelation zu Benchmark96,24 %
Capture Ratio Up98,32
Capture Ratio Down99,96
Batting Average41,67 %
Alpha0,58 %
Beta0,93
R292,62 %
BenchmarkMorningstar Gbl Mult-At Infra GR USD
Stand31.08.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hat mit einem iXLM von 31,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 10:30 - 11:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 50,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs) oder NAV-Kurse (ETFs). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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