iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Ticker: IS05
AnleihenEuropaStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,15 % TER
215,76 Mio. € Fondsgröße
55Anzahl Positionen
TD
48,35 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Enthaltene Werte59
Aktienpositionen
Anleihenpositionen55
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,35 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % 0,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
0,00 %
Mittel
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre0,70 %
15 bis 20 Jahre21,43 %
20 bis 30 Jahre61,42 %
Über 30 Jahre16,23 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren25,90
Durchs. Duration in Jahren19,64

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,66 %
AA67,31 %
A0,01 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert2,03 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,07 %
Aktuelle Yield2,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Volatilität24,73 %
Max. Drawdown-36,90 %
Sharpe Ratio-1,71
Treynor Ratio-417,16 %
Information Ratio1,65 %
Korrelation zu Benchmark-3,72 %
Capture Ratio Up0,00
Capture Ratio Down-0,31
Batting Average83,33 %
Alpha0,22 %
Beta0,00
R20,14 %
BenchmarkBloomberg Euro Agg Govt 10+ Yr TR EUR
Stand31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

Der iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF hat mit einem iXLM von 17,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 33,8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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