iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Ticker: IS04
AnleihenNordamerikaUSAStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,07 % TER
1,21 Mrd. € Fondsgröße
40Anzahl Positionen
0,23 % TD
38,14 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte51
Aktienpositionen
Anleihenpositionen40
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,14 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
Hoch
100,00 %
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre99,96 %
Über 30 Jahre

Durchs. Restlaufzeit in Jahren25,86
Durchs. Duration in Jahren17,83

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA99,77 %
AA0,00 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,23 %

Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon2,63 %
Aktuelle Yield3,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Volatilität13,07 %
Max. Drawdown-34,09 %
Sharpe Ratio-2,41
Treynor Ratio-35,18 %
Information Ratio0,25 %
Korrelation zu Benchmark99,03 %
Capture Ratio Up82,61
Capture Ratio Down94,66
Batting Average50,00 %
Alpha-2,08 %
Beta0,92
R298,06 %
BenchmarkICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Stand31.12.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 10,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr und 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 17,6 Basispunkten entstehen zwischen 16:00 - 16:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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