iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00BYXYYK40
WKN: A2DN9U
Ticker: IS02
Physisch Indexabbildung
Thesaurierend Ertragsverwendung
1.580 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.45 % TER
0.34 % TD
546Anzahl Positionen
6.15 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte546
Aktienpositionen
Anleihenpositionen541
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen 6,15 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1.07 % 2.17 % 5.78 % 6.80 % 9.80 % 33.90 % 8.00 % 12.41 % 20.07 %
Hoch
(9.02 %)
Mittel
(50.50 %)
Niedrig
(40.48 %)
Bonität
Niedrig
(15.87 %)
Mittel
(24.38 %)
Hoch
(59.75 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre7.62 %
3 bis 5 Jahre13.90 %
5 bis 7 Jahre14.44 %
7 bis 10 Jahre18.82 %
10 bis 15 Jahre9.50 %
15 bis 20 Jahre4.24 %
20 bis 30 Jahre26.67 %
Über 30 Jahre4.69 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren13.88
Durchs. Duration in Jahren8.75

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA7.68 %
A14.76 %
BBB33.73 %
BB20.67 %
B20.03 %
Unter B2.38 %
Nicht klassifiziert0.75 %

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5.25 %
Aktuelle Yield4.80 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF.

Volatilität16.36 %
Max. Drawdown-14.31 %
Sharpe Ratio0,10
Treynor Ratio0.04 %
Information Ratio-0.26 %
Korrelation zu Benchmark99.53 %
Capture Ratio Up96,67
Capture Ratio Down99,18
Batting Average41.67 %
Alpha-0.62 %
Beta0,93
R299.06 %
BenchmarkJPM EMBI Global Core TR USD
Stand28.02.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 39.4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 82.7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.