iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Anleihen | Nordamerika | USA | Unternehmensanleihen Sparplan
ISIN: IE00BZ048462
WKN: A2DS7X
Ticker: QDVY
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
298 Mio. € Fondsgröße
USDFondswährung
0.10 % TER
0.29 % TD
444Anzahl Positionen
9.06 %Anteil Top 10
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ETF Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

NameLaufzeitLandGe­wicht
1 E European Bank For Reconstruction & Development 0.01%
15.10.2024 XSN
15.10.2024 XSN 1.14 %
2 A Asian Development Bank 0.19%
15.12.2021 XSN
15.12.2021 XSN 1.14 %
3 I International Bank for Reconstruction and Development 0.01%
13.01.2023 XSN
13.01.2023 XSN 0.99 %
4 I Inter-American Development Bank 0.25%
15.07.2022 XSN
15.07.2022 XSN 0.93 %
5 G Goldman Sachs Group, Inc. 0.9%
23.02.2023 Vereinigte Staaten (USA)
23.02.2023 Vereinigte Staaten (USA) 0.89 %
6 M Morgan Stanley 1.58%
24.10.2023 Vereinigte Staaten (USA)
24.10.2023 Vereinigte Staaten (USA) 0.82 %
7 M Morgan Stanley 0.01%
20.01.2023 Vereinigte Staaten (USA)
20.01.2023 Vereinigte Staaten (USA) 0.81 %
8 I Inter-American Development Bank 0.38%
15.07.2021 XSN
15.07.2021 XSN 0.79 %
9 D Daimler Finance North America LLC 1.06%
15.02.2022 Deutschland
15.02.2022 Deutschland 0.77 %
10 I International Bank for Reconstruction and Development 0.32%
18.09.2025 XSN
18.09.2025 XSN 0.76 %
Summe: 9.06 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Regionen

Hier sehen Sie die Länder/Regionenaufteilung.

Vereinigte Staaten (USA)
45.97 %
Eurozone
6.80 %
Japan
5.42 %
Australasien
3.92 %
Vereinigtes Königreich (England)
3.56 %
Europa (ex Euro)
3.45 %
Kanada
1.89 %
Asien (Industrieländer)
1.86 %
Asien (Schwellenländer)
0.36 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Vereinigte Staaten (USA)
45.97 %
X
XSN
12.43 %
Japan
5.42 %
Australien
3.78 %
Deutschland
3.62 %
Vereinigtes Königreich (England)
3.56 %
Schweiz
2.32 %
Kanada
1.89 %
Südkorea
1.77 %
Niederlande
1.69 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Unternehmensanleihen
77.51 %
Staatsanleihen
15.10 %
Cash
7.39 %

Datenstand: 14.06.2021

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.